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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 234.00 | 18 520.00 | 9 713.00 | 28 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 279.00 | 17 316.00 | 60 962.00 | 78 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | 1 455.00 | 69.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 037.00 | 37 292.00 | 70 745.00 | 108 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BT Marchandises | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BZ Autres créances | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CF Disponibilités | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 090.00 | 37 292.00 | 123 797.00 | 161 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 124.00 | -225 890.00 | | -382 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 288.00 | -156 233.00 | | -190 288.00 |
DL TOTAL (I) | -567 412.00 | -377 124.00 | | -567 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 447.00 | 449 862.00 | | 654 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 120.00 | 16 161.00 | | 22 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 486.00 | 9 303.00 | | 13 486.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 210.00 | 475 327.00 | | 691 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 797.00 | 98 203.00 | | 123 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 788.00 | 475 328.00 | | 690 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 429.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 228.00 | 29 775.00 | | 89 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 517.00 | 186 009.00 | | 279 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 289.00 | -156 234.00 | | -190 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 376.00 | | 39 662.00 | 68 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 142.00 | | 39 662.00 | 40 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 863.00 | 19 429.00 | | 17 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 962.00 | 6 559.00 | | 11 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | 12 871.00 | | 5 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VC Groupe et associés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VI Groupe et associés | 654 448.00 | 654 448.00 | | 654 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 789.00 | 690 789.00 | | 690 789.00 |