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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 950.00 | 126 938.00 | 61 011.00 | 187 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 334.00 | 3 487.00 | 3 847.00 | 7 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 627.00 | | 224 627.00 | 224 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 145.00 | 158 660.00 | 289 485.00 | 448 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BT Marchandises | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
BZ Autres créances | 95 327.00 | | 95 327.00 | 95 327.00 |
CF Disponibilités | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 260.00 | | 202 260.00 | 202 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 406.00 | 158 660.00 | 491 746.00 | 650 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | -500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 68 438.00 | | |
DH Report à nouveau | -114 840.00 | | | -114 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 795.00 | -182 278.00 | | -130 795.00 |
DL TOTAL (I) | -240 136.00 | -109 340.00 | | -240 136.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 946.00 | 6.00 | | 5 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 579.00 | 265 226.00 | | 615 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 514.00 | 2 944.00 | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 741.00 | 25 083.00 | | 97 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 100.00 | 9 955.00 | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | | 4 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 882.00 | 307 781.00 | | 731 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 746.00 | 198 441.00 | | 491 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 367.00 | 304 837.00 | | 724 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 798.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 35 982.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 898.00 | 35 982.00 | | 6 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -35 982.00 | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 702.00 | 114 653.00 | | 132 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 498.00 | 296 932.00 | | 263 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 796.00 | -182 278.00 | | -130 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 205.00 | | 247 483.00 | 213 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 543.00 | 448 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 543.00 | 419 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 971.00 | | 247 483.00 | 184 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 667.00 | 39 536.00 | 12 543.00 | 131 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 433.00 | 39 536.00 | 12 543.00 | 103 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 741.00 | 97 741.00 | | 97 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 70 939.00 | 70 939.00 | | 70 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VI Groupe et associés | 615 580.00 | 615 580.00 | | 615 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 818.00 | 120 818.00 | | 120 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 368.00 | 724 368.00 | | 724 368.00 |