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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 939.00 | 63 502.00 | 102 436.00 | 165 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 067.00 | 4 151.00 | 9 915.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 240.00 | 95 887.00 | 112 352.00 | 208 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BT Marchandises | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
BZ Autres créances | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CF Disponibilités | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 387.00 | 95 887.00 | 203 499.00 | 299 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -748 465.00 | -572 412.00 | | -748 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 403.00 | -176 052.00 | | 816 403.00 |
DL TOTAL (I) | 72 938.00 | -743 465.00 | | 72 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 422.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 631.00 | 864 346.00 | | 98 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 658.00 | 297.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 854.00 | 36 501.00 | | 19 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 317.00 | 6 334.00 | | 10 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 561.00 | 907 902.00 | | 130 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 499.00 | 164 436.00 | | 203 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 653.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998 862.00 | | | 998 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 366.00 | 119 425.00 | | 1 091 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 963.00 | 295 478.00 | | 274 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 403.00 | -176 052.00 | | 816 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 079.00 | | 47 161.00 | 161 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 845.00 | | 47 161.00 | 132 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 451.00 | 33 437.00 | | 62 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 890.00 | 3 344.00 | | 24 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 560.00 | 30 093.00 | | 37 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 903.00 | 128 903.00 | | 128 903.00 |