| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 094.00 | 96 469.00 | 72 624.00 | 169 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 877.00 | 6 962.00 | 8 914.00 | 15 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 205.00 | 131 666.00 | 81 538.00 | 213 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
BZ Autres créances | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CF Disponibilités | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 902.00 | | 116 902.00 | 116 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 107.00 | 131 666.00 | 198 441.00 | 330 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | -500.00 | | | -500.00 |
DG Autres réserves | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
DH Report à nouveau | | -748 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 278.00 | 816 403.00 | | -182 278.00 |
DL TOTAL (I) | -109 340.00 | 72 938.00 | | -109 340.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 99.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 226.00 | 98 631.00 | | 265 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 944.00 | 1 658.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 083.00 | 19 854.00 | | 25 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 955.00 | 10 317.00 | | 9 955.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 781.00 | 130 561.00 | | 307 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 441.00 | 203 499.00 | | 198 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 837.00 | 128 903.00 | | 304 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 779.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 982.00 | 1 138.00 | | 35 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 982.00 | 1 138.00 | | 35 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 982.00 | 998 862.00 | | -35 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 653.00 | 1 091 366.00 | | 114 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 932.00 | 274 963.00 | | 296 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 278.00 | 816 403.00 | | -182 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 240.00 | | 4 965.00 | 208 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 006.00 | | 4 965.00 | 180 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 888.00 | 35 779.00 | | 95 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 654.00 | 35 779.00 | | 67 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 265 227.00 | 265 227.00 | | 265 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 837.00 | 304 837.00 | | 304 837.00 |