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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 234.00 | 24 890.00 | 3 343.00 | 28 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 778.00 | 35 917.00 | 82 860.00 | 118 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 067.00 | 1 642.00 | 12 424.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 079.00 | 62 450.00 | 98 628.00 | 161 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BT Marchandises | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BZ Autres créances | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CF Disponibilités | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 887.00 | 62 450.00 | 164 436.00 | 226 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 412.00 | -382 124.00 | | -572 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 052.00 | -190 288.00 | | -176 052.00 |
DL TOTAL (I) | -743 465.00 | -567 412.00 | | -743 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 346.00 | 654 447.00 | | 864 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | 422.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 501.00 | 22 120.00 | | 36 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 334.00 | 13 486.00 | | 6 334.00 |
EA Autres dettes | | 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 902.00 | 691 210.00 | | 907 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 436.00 | 123 797.00 | | 164 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 604.00 | 690 788.00 | | 907 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 061.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 158.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 425.00 | 89 228.00 | | 119 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 478.00 | 279 517.00 | | 295 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 052.00 | -190 289.00 | | -176 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 038.00 | | 53 042.00 | 108 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 804.00 | | 53 042.00 | 79 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 293.00 | 25 158.00 | | 37 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 521.00 | 6 370.00 | | 18 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 772.00 | 18 788.00 | | 18 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 680.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VB T. V. A. | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VC Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 864 346.00 | 864 346.00 | | 864 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 604.00 | 907 604.00 | | 907 604.00 |