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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 292.00 | | 162 292.00 | 162 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 896 709.00 | | 4 896 709.00 | 4 896 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 467 863.00 | | 7 467 863.00 | 7 467 863.00 |
BZ Autres créances | 5 694 446.00 | | 5 694 446.00 | 5 694 446.00 |
CF Disponibilités | 9 738 330.00 | | 9 738 330.00 | 9 738 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 432 776.00 | | 15 432 776.00 | 15 432 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 900 639.00 | | 22 900 639.00 | 22 900 639.00 |
CU Autres participations | 2 408 862.00 | | 2 408 862.00 | 2 408 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 513.00 | -8 009.00 | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678.00 | 8 522.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001 191.00 | 5 000 513.00 | | 5 001 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295.00 | 260.00 | | 2 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 891 885.00 | | | 1 891 885.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | 10 250.00 | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 899 448.00 | 10 510.00 | | 17 899 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 900 639.00 | 5 011 023.00 | | 22 900 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 448.00 | 10 250.00 | | 1 899 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 260.00 | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 230.00 | 20 833.00 | | 28 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 552.00 | 12 311.00 | | 27 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678.00 | 8 522.00 | | 678.00 |