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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 827.00 | | 161 827.00 | 161 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 511 927.00 | | 7 511 927.00 | 7 511 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 568 562.00 | 6 321.00 | 8 562 241.00 | 8 568 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 971 179.00 | 6 321.00 | 18 964 858.00 | 18 971 179.00 |
BZ Autres créances | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
CF Disponibilités | 8 451 680.00 | | 8 451 680.00 | 8 451 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 481 149.00 | | 8 481 149.00 | 8 481 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 452 328.00 | 6 321.00 | 27 446 007.00 | 27 452 328.00 |
CU Autres participations | 2 728 862.00 | | 2 728 862.00 | 2 728 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 191.00 | 513.00 | | 1 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 258.00 | 678.00 | | 157 258.00 |
DL TOTAL (I) | 5 158 449.00 | 5 001 191.00 | | 5 158 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 797.00 | 2 295.00 | | 461 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 816 881.00 | 1 891 885.00 | | 5 816 881.00 |
EA Autres dettes | 8 879.00 | 5 268.00 | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 287 557.00 | 17 899 448.00 | | 22 287 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 446 007.00 | 22 900 639.00 | | 27 446 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 677.00 | 1 899 448.00 | | 470 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 596 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 797.00 | 339.00 | | 461 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 266.00 | 28 230.00 | | 671 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 008.00 | 27 551.00 | | 514 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 258.00 | 678.00 | | 157 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 816 881.00 | | 5 816 881.00 | 5 816 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 511 927.00 | | 7 511 927.00 | 7 511 927.00 |
VB T. V. A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 797.00 | 461 797.00 | | 461 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 395.00 | 29 468.00 | 7 511 927.00 | 7 541 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 287 558.00 | 470 677.00 | 5 816 881.00 | 22 287 558.00 |