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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 828.00 | | 161 828.00 | 161 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 386 893.00 | | 8 386 893.00 | 8 386 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 640 991.00 | 294 522.00 | 37 346 468.00 | 37 640 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 453 909.00 | 687 522.00 | 48 766 386.00 | 49 453 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 746.00 | | 278 746.00 | 278 746.00 |
BZ Autres créances | 818 193.00 | | 818 193.00 | 818 193.00 |
CF Disponibilités | 2 960 603.00 | | 2 960 603.00 | 2 960 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 543.00 | | 4 057 543.00 | 4 057 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 511 452.00 | 687 522.00 | 52 823 929.00 | 53 511 452.00 |
CU Autres participations | 3 264 197.00 | 393 000.00 | 2 871 197.00 | 3 264 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 313.00 | 7 922.00 | | 11 313.00 |
DH Report à nouveau | 214 956.00 | 150 527.00 | | 214 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 226.00 | 140 804.00 | | 1 024 226.00 |
DL TOTAL (I) | 6 250 495.00 | 5 299 254.00 | | 6 250 495.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 065.00 | 800.00 | | 81 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 095.00 | 140 743.00 | | 223 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 818 362.00 | 4 756 547.00 | | 4 818 362.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 11 041.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 123 434.00 | 45 909 131.00 | | 46 123 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 823 929.00 | 51 208 386.00 | | 52 823 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 072.00 | | | 905 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 651 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 048 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 181.00 | | | 196 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 181.00 | | | 196 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 181.00 | | | 196 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 181.00 | | | 196 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 195.00 | 116 818.00 | | 215 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 599.00 | 494 691.00 | | 2 614 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 373.00 | 353 887.00 | | 1 590 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 226.00 | 140 804.00 | | 1 024 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000 000.00 | | | 41 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 095.00 | 223 095.00 | | 223 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 818 362.00 | | 4 818 362.00 | 4 818 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 386 893.00 | | 8 386 893.00 | 8 386 893.00 |
UX Autres créances clients | 278 746.00 | 278 746.00 | | 278 746.00 |
VB T. V. A. | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 083.00 | 799 083.00 | | 799 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483 833.00 | 1 096 940.00 | 8 386 893.00 | 9 483 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 123 433.00 | 305 071.00 | 4 818 362.00 | 46 123 433.00 |