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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 828.00 | | 161 828.00 | 161 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 366 478.00 | 76 000.00 | 11 290 478.00 | 11 366 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 796 561.00 | 1 475 000.00 | 47 321 561.00 | 48 796 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 745 235.00 | 2 087 000.00 | 65 658 235.00 | 67 745 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 1 739 508.00 | | 1 739 508.00 | 1 739 508.00 |
CF Disponibilités | 2 550 552.00 | | 2 550 552.00 | 2 550 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 461.00 | | 4 298 461.00 | 4 298 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 043 695.00 | 2 087 000.00 | 69 956 695.00 | 72 043 695.00 |
CU Autres participations | 7 420 369.00 | 536 000.00 | 6 884 369.00 | 7 420 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 970.00 | | | 1 187 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257 242.00 | | | 2 257 242.00 |
DL TOTAL (I) | 8 507 737.00 | | | 8 507 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 664 379.00 | | | 55 664 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 729 843.00 | | | 5 729 843.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 448 958.00 | | | 61 448 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 956 695.00 | | | 69 956 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 115.00 | | | 719 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 736 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 493 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 043 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 443 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 600 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 518 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 200.00 | | | 410 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 200.00 | | | 410 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 700.00 | | | 402 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 379.00 | | | 664 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 259.00 | | | 4 514 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 017.00 | | | 2 257 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257 242.00 | | | 2 257 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 664 379.00 | 664 379.00 | | 55 664 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 729 843.00 | | 5 729 843.00 | 5 729 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 366 479.00 | | 11 366 479.00 | 11 366 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711 189.00 | 1 711 189.00 | | 1 711 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 114 387.00 | 1 747 908.00 | 11 366 479.00 | 13 114 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 448 958.00 | 719 115.00 | 5 729 843.00 | 61 448 958.00 |