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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 827.00 | | 161 827.00 | 161 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 679 875.00 | | 7 679 875.00 | 7 679 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 746 362.00 | 88 800.00 | 24 657 562.00 | 24 746 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 523 443.00 | 88 800.00 | 35 434 643.00 | 35 523 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BZ Autres créances | 193 029.00 | | 193 029.00 | 193 029.00 |
CF Disponibilités | 15 557 162.00 | | 15 557 162.00 | 15 557 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 773 742.00 | | 15 773 742.00 | 15 773 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 297 186.00 | 88 800.00 | 51 208 386.00 | 51 297 186.00 |
CU Autres participations | 2 935 378.00 | | 2 935 378.00 | 2 935 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DH Report à nouveau | 150 527.00 | 1 191.00 | | 150 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 804.00 | 157 258.00 | | 140 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 299 254.00 | 5 158 449.00 | | 5 299 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 743.00 | 461 797.00 | | 140 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 756 547.00 | 5 816 881.00 | | 4 756 547.00 |
EA Autres dettes | 11 041.00 | 8 879.00 | | 11 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 909 131.00 | 22 287 557.00 | | 45 909 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 208 386.00 | 27 446 007.00 | | 51 208 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 470 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 818.00 | 461 797.00 | | 116 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 691.00 | 671 266.00 | | 494 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 887.00 | 514 008.00 | | 353 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 804.00 | 157 258.00 | | 140 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000 000.00 | | | 41 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 728.00 | 213 728.00 | | 213 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 756 547.00 | | 4 756 547.00 | 4 756 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 679 875.00 | | 7 679 875.00 | 7 679 875.00 |
UX Autres créances clients | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VB T. V. A. | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VP Divers | 177 229.00 | 177 229.00 | | 177 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 896 455.00 | 216 580.00 | 7 679 875.00 | 7 896 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 982 116.00 | 225 569.00 | 4 756 547.00 | 45 982 116.00 |