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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 281.00 | 1 386.00 | 1 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 599 655.00 | | 1 599 655.00 | 1 599 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 601 322.00 | 281.00 | 1 601 041.00 | 1 601 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
072 Créances – Autres | 101 483.00 | | 101 483.00 | 101 483.00 |
084 Disponibilités | 549 034.00 | | 549 034.00 | 549 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 436.00 | | 728 436.00 | 728 436.00 |
110 Total général Actif | 2 329 758.00 | 281.00 | 2 329 477.00 | 2 329 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 447 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 144 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 114 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 329 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 400.00 | 395 500.00 | | 462 400.00 |
230 Autres produits | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 733.00 | 395 500.00 | | 464 733.00 |
242 Autres charges externes. | 42 787.00 | 30 439.00 | | 42 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | 2 601.00 | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 228.00 | 191 598.00 | | 240 228.00 |
252 Charges sociales | 27 266.00 | 10 779.00 | | 27 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 281.00 | | | 281.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 113.00 | 235 417.00 | | 314 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 620.00 | 160 083.00 | | 150 620.00 |
280 Produits financiers | 201 644.00 | 304 000.00 | | 201 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 412.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 839.00 | 51 302.00 | | 44 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 307 392.00 | 412 369.00 | | 307 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 595 080.00 | | | 1 595 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 947.00 | | | 92 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 507.00 | | | 8 507.00 |