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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 115.00 | 552.00 | 1 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 599 655.00 | | 1 599 655.00 | 1 599 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 601 322.00 | 1 115.00 | 1 600 207.00 | 1 601 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
072 Créances – Autres | 92 645.00 | | 92 645.00 | 92 645.00 |
084 Disponibilités | 624 507.00 | | 624 507.00 | 624 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 758 203.00 | | 758 203.00 | 758 203.00 |
110 Total général Actif | 2 359 525.00 | 1 115.00 | 2 358 410.00 | 2 359 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 447 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 144 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 442 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 162 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 358 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 600.00 | 462 400.00 | | 502 600.00 |
230 Autres produits | 2 453.00 | 2 333.00 | | 2 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 053.00 | 464 733.00 | | 505 053.00 |
242 Autres charges externes. | 44 738.00 | 42 787.00 | | 44 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | 3 550.00 | | 4 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 903.00 | 240 228.00 | | 277 903.00 |
252 Charges sociales | 35 984.00 | 27 266.00 | | 35 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | 281.00 | | 834.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 964.00 | 314 113.00 | | 363 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 089.00 | 150 620.00 | | 141 089.00 |
280 Produits financiers | 51 955.00 | 201 644.00 | | 51 955.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 800.00 | | |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | 4 800.00 | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 167.00 | 44 839.00 | | 35 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 877.00 | 307 392.00 | | 127 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 601 322.00 | | | 1 601 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 553.00 | | | 8 553.00 |