| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 767 874.00 | | 767 874.00 | 767 874.00 |
CF Disponibilités | 2 402 110.00 | | 2 402 110.00 | 2 402 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 984.00 | | 3 169 984.00 | 3 169 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 909.00 | | 3 188 909.00 | 3 188 909.00 |
CU Autres participations | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 700.00 | 144 700.00 | | 144 700.00 |
DG Autres réserves | 528 375.00 | 465 242.00 | | 528 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 417.00 | 221 703.00 | | 852 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 492.00 | 2 278 645.00 | | 2 972 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 242.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 039.00 | 149 230.00 | | 144 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 5 964.00 | | 6 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 937.00 | 80 925.00 | | 64 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 417.00 | 236 361.00 | | 216 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 909.00 | 2 515 006.00 | | 3 188 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 417.00 | 201 763.00 | | 216 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 100.00 | | 246 100.00 | 246 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 100.00 | | 246 100.00 | 246 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 303 060.00 | | | 2 303 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303 060.00 | | | 2 303 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591 838.00 | | | 1 591 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 838.00 | | | 1 591 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711 222.00 | | | 711 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 613.00 | 23 918.00 | | 34 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 888.00 | 689 571.00 | | 2 675 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 471.00 | 467 868.00 | | 1 823 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 417.00 | 221 703.00 | | 852 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 236.00 | | 1 000.00 | 1 612 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 588 780.00 | 18 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594 311.00 | 18 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 531.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 705.00 | | 1 000.00 | 1 606 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830.00 | 643.00 | 2 473.00 | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | 643.00 | 2 473.00 | 1 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VC Groupe et associés | 304 842.00 | 304 842.00 | | 304 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 368.00 | 461 368.00 | | 461 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 874.00 | 767 874.00 | | 767 874.00 |