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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 599 655.00 | | 1 599 655.00 | 1 599 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 601 322.00 | 1 667.00 | 1 599 655.00 | 1 601 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 114 742.00 | | 114 742.00 | 114 742.00 |
084 Disponibilités | 741 010.00 | | 741 010.00 | 741 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 855 752.00 | | 855 752.00 | 855 752.00 |
110 Total général Actif | 2 457 074.00 | 1 667.00 | 2 455 407.00 | 2 457 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 447 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 144 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 427 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 256 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 455 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 500.00 | 502 600.00 | | 506 500.00 |
230 Autres produits | 2 499.00 | 2 453.00 | | 2 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 999.00 | 505 053.00 | | 508 999.00 |
242 Autres charges externes. | 44 595.00 | 44 738.00 | | 44 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 239.00 | 4 504.00 | | 4 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 393.00 | 277 903.00 | | 299 393.00 |
252 Charges sociales | 44 319.00 | 35 984.00 | | 44 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | 834.00 | | 552.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 099.00 | 363 964.00 | | 393 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 900.00 | 141 089.00 | | 115 900.00 |
280 Produits financiers | 151 882.00 | 51 955.00 | | 151 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 123.00 | 35 167.00 | | 30 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237 659.00 | 127 877.00 | | 237 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 601 322.00 | | | 1 601 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 339.00 | | | 8 339.00 |