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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 531.00 | 1 830.00 | 3 701.00 | 5 531.00 |
040 Immobilisations financières | 1 606 705.00 | | 1 606 705.00 | 1 606 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 612 236.00 | 1 830.00 | 1 610 406.00 | 1 612 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
072 Créances – Autres | 244 509.00 | | 244 509.00 | 244 509.00 |
084 Disponibilités | 620 731.00 | | 620 731.00 | 620 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 904 601.00 | | 904 601.00 | 904 601.00 |
110 Total général Actif | 2 516 836.00 | 1 830.00 | 2 515 006.00 | 2 516 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 447 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 144 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 465 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 278 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 515 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 535 850.00 | 506 500.00 | | 535 850.00 |
230 Autres produits | | 2 499.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 850.00 | 508 999.00 | | 535 850.00 |
242 Autres charges externes. | 60 803.00 | 44 595.00 | | 60 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 697.00 | 4 239.00 | | 5 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 329 990.00 | 299 393.00 | | 329 990.00 |
252 Charges sociales | 46 269.00 | 44 319.00 | | 46 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163.00 | 552.00 | | 163.00 |
262 Autres charges | 1 027.00 | 2.00 | | 1 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 949.00 | 393 099.00 | | 443 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 901.00 | 115 900.00 | | 91 901.00 |
280 Produits financiers | 153 721.00 | 151 882.00 | | 153 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 918.00 | 30 123.00 | | 23 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221 703.00 | 237 659.00 | | 221 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 601 322.00 | | | 1 601 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 170.00 | | | 107 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 224.00 | | | 9 224.00 |