| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 635.00 | 156 993.00 | 56 642.00 | 213 635.00 |
AN Terrains | 1 232 656.00 | 145 329.00 | 1 087 327.00 | 1 232 656.00 |
AP Constructions | 857 955.00 | 545 769.00 | 312 186.00 | 857 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 066.00 | 1 709 364.00 | 135 702.00 | 1 845 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 931.00 | 1 008 931.00 | 132 000.00 | 1 140 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 893.00 | 679 816.00 | 234 077.00 | 913 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 677 843.00 | 4 633 905.00 | 2 043 938.00 | 6 677 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 042 220.00 | 107 059.00 | 5 935 161.00 | 6 042 220.00 |
BT Marchandises | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 714 436.00 | 634 446.00 | 11 079 990.00 | 11 714 436.00 |
BZ Autres créances | 653 817.00 | 20 895.00 | 632 922.00 | 653 817.00 |
CF Disponibilités | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 558 265.00 | 762 400.00 | 17 795 865.00 | 18 558 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 236 108.00 | 5 396 305.00 | 19 839 803.00 | 25 236 108.00 |
CU Autres participations | 416 545.00 | 387 703.00 | 28 842.00 | 416 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 716.00 | | | 452 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 213.00 | | | 361 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 949 287.00 | | | 2 949 287.00 |
DG Autres réserves | 2 272 450.00 | | | 2 272 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 028 006.00 | | | -1 028 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 441.00 | | | 392 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 411 172.00 | | | 5 411 172.00 |
DP Provisions pour risques | 649 813.00 | | | 649 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 450.00 | | | 134 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 263.00 | | | 784 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 768.00 | | | 2 174 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 097 509.00 | | | 9 097 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 640.00 | | | 1 756 640.00 |
EA Autres dettes | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 644 368.00 | | | 13 644 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 839 803.00 | | | 19 839 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 021 873.00 | | | 12 021 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643 872.00 | | | 643 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 029 531.00 | 1 880 636.00 | 37 910 167.00 | 36 029 531.00 |
FG Production vendue services | 1 689 237.00 | | 1 689 237.00 | 1 689 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 718 768.00 | 1 880 636.00 | 39 599 404.00 | 37 718 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 040 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 131 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 446 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 219 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 273.00 | |
GE Autres charges | | | 198 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 649 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 112.00 | | | 194 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 514.00 | | | 125 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 291.00 | | | 141 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 651.00 | | | 124 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 186 402.00 | | | 41 186 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 793 961.00 | | | 40 793 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 441.00 | | | 392 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 210 071.00 | | 326 658.00 | 7 210 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | 256 611.00 | 1 387 601.00 | 6 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 100.00 | 852 785.00 | 6 677 844.00 | 6 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 174.00 | 5 076 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 637.00 | | 39 998.00 | 173 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 557 876.00 | | 114 906.00 | 5 557 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 558.00 | | 171 754.00 | 1 478 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810 498.00 | 349 607.00 | 593 718.00 | 3 810 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 910.00 | 29 084.00 | | 127 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682 588.00 | 320 523.00 | 593 718.00 | 3 682 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954 110.00 | 32 273.00 | 202 120.00 | 954 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 944.00 | 25 115.00 | | 81 944.00 |
6T Sur comptes clients | 1 448 924.00 | 49 826.00 | 864 304.00 | 1 448 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 326.00 | 3 611.00 | 24 041.00 | 41 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 626 713.00 | 96 552.00 | 893 345.00 | 2 626 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580 823.00 | 128 825.00 | 1 095 465.00 | 3 580 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 825.00 | 1 090 465.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 097 509.00 | 9 097 509.00 | | 9 097 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 155.00 | 851 155.00 | | 851 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 374.00 | 414 374.00 | | 414 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 893.00 | 213 644.00 | | 913 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
UX Autres créances clients | 11 134 939.00 | | | 11 134 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644 261.00 | | | 644 261.00 |
VB T. V. A. | 448 866.00 | | | 448 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 822.00 | 650 822.00 | | 650 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 946.00 | 401 450.00 | 892 316.00 | 1 523 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 886.00 | | | 455 886.00 |
VP Divers | 151 037.00 | | | 151 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 437 617.00 | 12 680 206.00 | 757 411.00 | 13 437 617.00 |
VW T.V.A. | 380 977.00 | 380 977.00 | | 380 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 644 369.00 | 12 021 873.00 | 892 316.00 | 13 644 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 148.00 | | | 168 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
ST Autres comptes | 4 759 096.00 | | | 4 759 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 466.00 | | | 286 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |
YT Sous‐traitance | 11 043 711.00 | | | 11 043 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 148.00 | | | 168 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 953 593.00 | | | 6 953 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 611 572.00 | | | 3 611 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 219 959.00 | | | 16 219 959.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |