| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 375.00 | 292 286.00 | 27 089.00 | 319 375.00 |
AN Terrains | 1 238 809.00 | 345 361.00 | 893 448.00 | 1 238 809.00 |
AP Constructions | 1 412 302.00 | 758 465.00 | 653 837.00 | 1 412 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771 580.00 | 2 309 819.00 | 461 761.00 | 2 771 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 406.00 | 1 054 880.00 | 719 526.00 | 1 774 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 396.00 | 299 729.00 | 26 667.00 | 326 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 039 492.00 | 5 190 540.00 | 2 848 952.00 | 8 039 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 164 412.00 | 66 228.00 | 5 098 184.00 | 5 164 412.00 |
BT Marchandises | 81 648.00 | | 81 648.00 | 81 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 917 574.00 | 334 371.00 | 13 583 203.00 | 13 917 574.00 |
BZ Autres créances | 779 576.00 | 36 232.00 | 743 344.00 | 779 576.00 |
CF Disponibilités | 3 811 727.00 | | 3 811 727.00 | 3 811 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 779 820.00 | 436 831.00 | 23 342 989.00 | 23 779 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 819 312.00 | 5 627 371.00 | 26 191 941.00 | 31 819 312.00 |
CU Autres participations | 158 816.00 | 130 000.00 | 28 816.00 | 158 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 504.00 | | | 566 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 446.00 | | | 538 446.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 657 822.00 | | | 3 657 822.00 |
DG Autres réserves | 2 451 674.00 | | | 2 451 674.00 |
DH Report à nouveau | -520 769.00 | | | -520 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 573.00 | | | 1 703 573.00 |
DL TOTAL (I) | 8 408 321.00 | | | 8 408 321.00 |
DP Provisions pour risques | 607 109.00 | | | 607 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 264.00 | | | 203 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 373.00 | | | 810 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373 868.00 | | | 3 373 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 595 415.00 | | | 10 595 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 446.00 | | | 2 337 446.00 |
EA Autres dettes | 143 167.00 | | | 143 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 973 247.00 | | | 16 973 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 191 941.00 | | | 26 191 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 435 707.00 | 4 954 138.00 | 48 389 845.00 | 43 435 707.00 |
FG Production vendue services | 2 386 563.00 | | 2 386 563.00 | 2 386 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 822 270.00 | 4 954 138.00 | 50 776 408.00 | 45 822 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 617 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 490 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 580 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 509 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 024.00 | |
GE Autres charges | | | 29 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 522 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 953.00 | | | 196 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 630.00 | | | 288 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 710 398.00 | | | 51 710 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 006 825.00 | | | 50 006 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 573.00 | | | 1 703 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 630 298.00 | | 751 197.00 | 7 630 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 513 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 002.00 | 8 039 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 727.00 | 319 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 275.00 | 7 207 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 657.00 | | 31 445.00 | 351 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 753 301.00 | | 697 072.00 | 6 753 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 341.00 | | 22 680.00 | 525 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302 910.00 | 736 455.00 | 278 555.00 | 4 302 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 485.00 | 25 528.00 | 63 727.00 | 330 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972 425.00 | 710 927.00 | 214 828.00 | 3 972 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866 130.00 | 15 024.00 | 70 781.00 | 866 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 555.00 | | 327.00 | 66 555.00 |
6T Sur comptes clients | 441 714.00 | 39 883.00 | 147 226.00 | 441 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 717.00 | 19 215.00 | 2 700.00 | 19 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957 715.00 | 59 098.00 | 150 253.00 | 957 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823 845.00 | 74 122.00 | 221 034.00 | 1 823 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 122.00 | 221 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 595 416.00 | 10 595 416.00 | | 10 595 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443 201.00 | 1 443 201.00 | | 1 443 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 971.00 | 414 971.00 | | 414 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 167.00 | 143 167.00 | | 143 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 396.00 | | 326 396.00 | 326 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
UX Autres créances clients | 13 618 979.00 | 13 618 979.00 | | 13 618 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 595.00 | 298 595.00 | | 298 595.00 |
VB T. V. A. | 616 794.00 | 616 794.00 | | 616 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 366 227.00 | 812 707.00 | 2 195 006.00 | 3 366 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 191 184.00 | | | 5 191 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
VP Divers | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 423.00 | 159 423.00 | | 159 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 076 238.00 | 14 722 034.00 | 354 204.00 | 15 076 238.00 |
VW T.V.A. | 319 851.00 | 319 851.00 | | 319 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 973 247.00 | 14 419 727.00 | 2 195 006.00 | 16 973 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 393.00 | | | 171 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 001.00 | | | 137 001.00 |
ST Autres comptes | 6 246 498.00 | | | 6 246 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
YT Sous‐traitance | 13 054 955.00 | | | 13 054 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 393.00 | | | 171 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 508 808.00 | | | 8 508 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 409 810.00 | | | 4 409 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 580 530.00 | | | 19 580 530.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |