| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 866.00 | 197 760.00 | 48 106.00 | 245 866.00 |
AN Terrains | 1 232 656.00 | 185 134.00 | 1 047 522.00 | 1 232 656.00 |
AP Constructions | 863 239.00 | 586 692.00 | 276 547.00 | 863 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 987.00 | 1 433 068.00 | 739 919.00 | 2 172 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 004.00 | 1 003 218.00 | 178 786.00 | 1 182 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 916 802.00 | 679 816.00 | 236 986.00 | 916 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 091 208.00 | 4 473 391.00 | 2 617 817.00 | 7 091 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 126 533.00 | 98 499.00 | 7 028 034.00 | 7 126 533.00 |
BT Marchandises | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 934 209.00 | 326 463.00 | 11 607 746.00 | 11 934 209.00 |
BZ Autres créances | 717 463.00 | 21 868.00 | 695 595.00 | 717 463.00 |
CF Disponibilités | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 028 847.00 | 446 830.00 | 19 582 017.00 | 20 028 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 120 055.00 | 4 920 221.00 | 22 199 834.00 | 27 120 055.00 |
CU Autres participations | 416 576.00 | 387 703.00 | 28 873.00 | 416 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 212.00 | 452 716.00 | | 473 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 041.00 | 361 213.00 | | 406 041.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 210 438.00 | 2 949 287.00 | | 3 210 438.00 |
DG Autres réserves | 2 691 914.00 | 2 272 450.00 | | 2 691 914.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 507.00 | -1 028 006.00 | | -1 224 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 695.00 | 392 441.00 | | 782 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 350 864.00 | 5 411 172.00 | | 6 350 864.00 |
DP Provisions pour risques | 756 624.00 | 649 813.00 | | 756 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 537.00 | 134 450.00 | | 184 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 161.00 | 784 263.00 | | 941 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267 357.00 | 2 174 768.00 | | 3 267 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 267 545.00 | 9 097 509.00 | | 9 267 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 049.00 | 1 756 640.00 | | 1 807 049.00 |
EA Autres dettes | 65 858.00 | 109 754.00 | | 65 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 907 809.00 | 13 644 368.00 | | 14 907 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 199 834.00 | 19 839 803.00 | | 22 199 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 080 492.00 | 12 021 873.00 | | 13 080 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484 225.00 | 643 872.00 | | 1 484 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 320 457.00 | 2 045 773.00 | 38 366 230.00 | 36 320 457.00 |
FG Production vendue services | 1 821 014.00 | | 1 821 014.00 | 1 821 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 141 471.00 | 2 045 773.00 | 40 187 244.00 | 38 141 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 891 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 504 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 636 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 175 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 682.00 | |
GE Autres charges | | | 125 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 201 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 833.00 | 194 112.00 | | 222 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 872.00 | 15 777.00 | | 123 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 708.00 | 125 514.00 | | 124 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 580.00 | 141 291.00 | | 248 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 073.00 | 14 184.00 | | 49 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 073.00 | 16 640.00 | | 49 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 507.00 | 124 651.00 | | 199 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 145 254.00 | 41 186 402.00 | | 41 145 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 362 559.00 | 40 793 961.00 | | 40 362 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 695.00 | 392 441.00 | | 782 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677 844.00 | | 1 118 053.00 | 6 677 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 650.00 | 1 394 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 689.00 | 7 091 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 039.00 | 5 450 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 635.00 | | 32 231.00 | 213 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 608.00 | | 949 317.00 | 5 076 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 601.00 | | 136 505.00 | 1 387 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 386.00 | 414 391.00 | 574 905.00 | 3 566 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 994.00 | 40 766.00 | | 156 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 392.00 | 373 625.00 | 574 905.00 | 3 409 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 263.00 | 180 113.00 | 23 214.00 | 784 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 059.00 | | 8 560.00 | 107 059.00 |
6T Sur comptes clients | 634 446.00 | 45 666.00 | 353 650.00 | 634 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 896.00 | 973.00 | | 20 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829 920.00 | 46 639.00 | 362 210.00 | 1 829 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614 183.00 | 226 752.00 | 385 424.00 | 2 614 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 752.00 | 385 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 267 545.00 | 9 267 545.00 | | 9 267 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 722.00 | 939 722.00 | | 939 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 653.00 | 408 653.00 | | 408 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 916 802.00 | 213 509.00 | | 916 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
UX Autres créances clients | 11 696 105.00 | | | 11 696 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 110.00 | | | 308 110.00 |
VB T. V. A. | 396 063.00 | | | 396 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484 225.00 | 1 484 225.00 | | 1 484 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 131.00 | 455 814.00 | 1 100 299.00 | 1 783 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 675.00 | | | 429 675.00 |
VP Divers | 259 631.00 | | | 259 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 721 738.00 | 12 957 367.00 | 764 371.00 | 13 721 738.00 |
VW T.V.A. | 333 918.00 | 333 918.00 | | 333 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 907 809.00 | 13 080 492.00 | 1 100 299.00 | 14 907 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 738.00 | | | 189 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 178.00 | | | 114 178.00 |
ST Autres comptes | 4 949 726.00 | | | 4 949 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 461.00 | | | 411 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |
YT Sous‐traitance | 11 128 201.00 | | | 11 128 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 738.00 | | | 189 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 774 587.00 | | | 6 774 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 701 118.00 | | | 3 701 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 636 934.00 | | | 16 636 934.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |