| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 657.00 | 330 485.00 | 21 172.00 | 351 657.00 |
AN Terrains | 1 238 809.00 | 305 294.00 | 933 515.00 | 1 238 809.00 |
AP Constructions | 1 419 214.00 | 707 764.00 | 711 450.00 | 1 419 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652 645.00 | 2 094 605.00 | 558 040.00 | 2 652 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 602.00 | 864 762.00 | 576 840.00 | 1 441 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 396.00 | 299 729.00 | 26 667.00 | 326 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 630 298.00 | 4 732 639.00 | 2 897 659.00 | 7 630 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 872 219.00 | 66 555.00 | 5 805 664.00 | 5 872 219.00 |
BT Marchandises | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 873 185.00 | 441 714.00 | 10 431 471.00 | 10 873 185.00 |
BZ Autres créances | 635 622.00 | 19 717.00 | 615 905.00 | 635 622.00 |
CF Disponibilités | 6 624 797.00 | | 6 624 797.00 | 6 624 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 083 481.00 | 527 986.00 | 23 555 495.00 | 24 083 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 713 779.00 | 5 260 625.00 | 26 453 154.00 | 31 713 779.00 |
CU Autres participations | 158 816.00 | 130 000.00 | 28 816.00 | 158 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 356.00 | 521 340.00 | | 539 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 787.00 | 478 080.00 | | 503 787.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 657 822.00 | 3 640 253.00 | | 3 657 822.00 |
DG Autres réserves | 2 234 511.00 | 2 762 056.00 | | 2 234 511.00 |
DH Report à nouveau | -551 419.00 | -1 256 153.00 | | -551 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 473.00 | 202 897.00 | | 282 473.00 |
DL TOTAL (I) | 6 677 601.00 | 6 359 544.00 | | 6 677 601.00 |
DP Provisions pour risques | 669 067.00 | 729 423.00 | | 669 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 063.00 | 189 600.00 | | 197 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 866 130.00 | 919 023.00 | | 866 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 526 770.00 | 2 972 814.00 | | 8 526 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240 665.00 | 8 445 668.00 | | 8 240 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 393.00 | 1 534 016.00 | | 1 563 393.00 |
EA Autres dettes | 31 469.00 | 18 589.00 | | 31 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 909 423.00 | 13 471 087.00 | | 18 909 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 453 154.00 | 20 749 654.00 | | 26 453 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 649 458.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 1 604 805.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 204 690.00 | 3 402 476.00 | 36 607 166.00 | 33 204 690.00 |
FG Production vendue services | 1 991 729.00 | | 1 991 729.00 | 1 991 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 196 419.00 | 3 402 476.00 | 38 598 895.00 | 35 196 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 278 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 148 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 762 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 141 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 920.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 879 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 598.00 | 152 821.00 | | 298 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 133.00 | 42 769.00 | | 23 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 804.00 | 44 644.00 | | 21 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 809 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 937.00 | 896 560.00 | | 44 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 706.00 | 568 520.00 | | 27 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 959.00 | 264 289.00 | | 13 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 665.00 | 832 809.00 | | 41 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | 63 751.00 | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 323 767.00 | 41 431 852.00 | | 39 323 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 041 294.00 | 41 228 955.00 | | 39 041 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 473.00 | 202 897.00 | | 282 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 712.00 | 146 485.00 | | 146 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 021 684.00 | | 1 336 945.00 | 7 021 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 665.00 | 525 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 330.00 | 7 630 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 665.00 | 6 753 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 408.00 | | 26 249.00 | 325 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 144 603.00 | | 1 305 363.00 | 6 144 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 673.00 | | 5 333.00 | 551 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799 603.00 | 631 245.00 | 127 938.00 | 3 799 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 110.00 | 44 375.00 | | 286 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513 493.00 | 586 870.00 | 127 938.00 | 3 513 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 023.00 | 41 920.00 | 94 813.00 | 919 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 620.00 | 10 935.00 | | 55 620.00 |
6T Sur comptes clients | 329 344.00 | 179 647.00 | 67 277.00 | 329 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 789.00 | 2 500.00 | 9 572.00 | 26 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 482.00 | 193 082.00 | 76 849.00 | 841 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 505.00 | 235 002.00 | 171 662.00 | 1 760 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240 665.00 | 8 240 665.00 | | 8 240 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 618.00 | 913 618.00 | | 913 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 538.00 | 312 538.00 | | 312 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 396.00 | | 326 396.00 | 326 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
UX Autres créances clients | 10 455 033.00 | 10 455 033.00 | | 10 455 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 152.00 | 418 152.00 | | 418 152.00 |
VB T. V. A. | 416 361.00 | 416 361.00 | | 416 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 520 094.00 | 7 375 620.00 | 740 988.00 | 8 520 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 486 880.00 | | | 7 486 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 627.00 | | | 284 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
VP Divers | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 390.00 | 116 390.00 | | 116 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 898 895.00 | 11 532 371.00 | 366 524.00 | 11 898 895.00 |
VW T.V.A. | 220 846.00 | 220 846.00 | | 220 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 909 424.00 | 17 264 950.00 | 1 240 988.00 | 18 909 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 256.00 | | | 149 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
ST Autres comptes | 5 101 417.00 | | | 5 101 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 165.00 | | | 202 165.00 |
YT Sous‐traitance | 11 373 592.00 | | | 11 373 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 256.00 | | | 149 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 614 289.00 | | | 6 614 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 040 096.00 | | | 4 040 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 762 062.00 | | | 16 762 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |