| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 408.00 | 286 110.00 | 39 298.00 | 325 408.00 |
AN Terrains | 1 238 809.00 | 265 226.00 | 973 583.00 | 1 238 809.00 |
AP Constructions | 864 312.00 | 665 279.00 | 199 034.00 | 864 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633 225.00 | 1 808 947.00 | 824 278.00 | 2 633 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 890.00 | 774 041.00 | 540 849.00 | 1 314 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 366.00 | | 93 366.00 | 93 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 396.00 | 299 729.00 | 26 667.00 | 326 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 021 682.00 | 4 229 332.00 | 2 792 351.00 | 7 021 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 817 564.00 | 55 620.00 | 6 761 944.00 | 6 817 564.00 |
BT Marchandises | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 961 759.00 | 329 344.00 | 10 632 415.00 | 10 961 759.00 |
BZ Autres créances | 505 305.00 | 26 789.00 | 478 516.00 | 505 305.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 369 056.00 | 411 753.00 | 17 957 303.00 | 18 369 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 390 738.00 | 4 641 085.00 | 20 749 654.00 | 25 390 738.00 |
CU Autres participations | 158 936.00 | 130 000.00 | 28 936.00 | 158 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 340.00 | 500 588.00 | | 521 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 080.00 | 454 862.00 | | 478 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 640 253.00 | 3 465 144.00 | | 3 640 253.00 |
DG Autres réserves | 2 762 056.00 | 2 563 285.00 | | 2 762 056.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 153.00 | -561 511.00 | | -1 256 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 897.00 | -472 653.00 | | 202 897.00 |
DL TOTAL (I) | 6 359 544.00 | 5 960 786.00 | | 6 359 544.00 |
DP Provisions pour risques | 729 423.00 | 855 976.00 | | 729 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 600.00 | 189 444.00 | | 189 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 919 023.00 | 1 045 420.00 | | 919 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 972 814.00 | 3 292 102.00 | | 2 972 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 445 668.00 | 9 987 861.00 | | 8 445 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 016.00 | 2 049 153.00 | | 1 534 016.00 |
EA Autres dettes | 18 589.00 | 243 870.00 | | 18 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 471 087.00 | 16 072 986.00 | | 13 471 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 749 654.00 | 23 079 192.00 | | 20 749 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 649 458.00 | 14 661 230.00 | | 11 649 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 604 805.00 | 1 902 948.00 | | 1 604 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 319 777.00 | 3 662 508.00 | 37 982 285.00 | 34 319 777.00 |
FG Production vendue services | 1 839 726.00 | | 1 839 726.00 | 1 839 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 159 503.00 | 3 662 508.00 | 39 822 011.00 | 36 159 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 610.00 | |
FQ Autres produits | | | -209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 534 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 458 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 603 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 102 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 263 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 821.00 | 166 990.00 | | 152 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 769.00 | 31 100.00 | | 42 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 644.00 | 36 864.00 | | 44 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809 147.00 | | | 809 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 560.00 | 67 964.00 | | 896 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 520.00 | 214 332.00 | | 568 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 289.00 | 24 346.00 | | 264 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 809.00 | 238 678.00 | | 832 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 751.00 | -170 714.00 | | 63 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 431 852.00 | 44 045 189.00 | | 41 431 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 228 955.00 | 44 517 842.00 | | 41 228 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 897.00 | -472 653.00 | | 202 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 485.00 | 146 485.00 | | 146 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 465 768.00 | | 916 285.00 | 7 465 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 953 993.00 | 551 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360 370.00 | 7 021 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 905.00 | 325 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 472.00 | 6 144 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 140.00 | | 45 173.00 | 283 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 698 125.00 | | 849 949.00 | 5 698 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 503.00 | | 21 163.00 | 1 484 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 510.00 | 578 142.00 | 399 049.00 | 3 620 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 967.00 | 55 048.00 | 2 905.00 | 233 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 543.00 | 523 094.00 | 396 144.00 | 3 386 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 045 420.00 | 156.00 | 126 553.00 | 1 045 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 429.00 | | 20 809.00 | 76 429.00 |
6T Sur comptes clients | 530 609.00 | 117 492.00 | 318 759.00 | 530 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 225.00 | 1 234.00 | 20 669.00 | 46 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892 139.00 | 118 726.00 | 1 169 384.00 | 1 892 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937 559.00 | 118 882.00 | 1 295 937.00 | 2 937 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 882.00 | 486 790.00 | |
UG ‐ Financières | | | 809 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445 668.00 | 8 445 668.00 | | 8 445 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 110.00 | 420 110.00 | | 420 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 638.00 | 199 638.00 | | 199 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 396.00 | | 326 396.00 | 326 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
UX Autres créances clients | 10 460 940.00 | 10 460 940.00 | | 10 460 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 819.00 | 500 819.00 | | 500 819.00 |
VB T. V. A. | 400 846.00 | 400 846.00 | | 400 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618 785.00 | 1 618 785.00 | | 1 618 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 029.00 | 487 399.00 | 757 556.00 | 1 354 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 548.00 | | | 487 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 085.00 | 118 085.00 | | 118 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 884 198.00 | 11 491 462.00 | 392 736.00 | 11 884 198.00 |
VW T.V.A. | 341 184.00 | 341 184.00 | | 341 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 016 088.00 | 11 649 458.00 | 757 556.00 | 13 016 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 046.00 | | | 123 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 768.00 | | | 150 768.00 |
ST Autres comptes | 5 144 934.00 | | | 5 144 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 427.00 | | | 239 427.00 |
YT Sous‐traitance | 12 068 007.00 | | | 12 068 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 046.00 | | | 123 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 491 970.00 | | | 6 491 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 690 189.00 | | | 3 690 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 603 878.00 | | | 17 603 878.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |