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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AH Fonds commercial | 195 013.00 | | 195 013.00 | 195 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 614.00 | 67 162.00 | 197 452.00 | 264 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 329.00 | 140 898.00 | 257 431.00 | 398 329.00 |
BZ Autres créances | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CF Disponibilités | 541 186.00 | | 541 186.00 | 541 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 091.00 | 140 898.00 | 833 194.00 | 974 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 705.00 | 208 059.00 | 1 030 646.00 | 1 238 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 432 453.00 | 352 847.00 | | 432 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 474.00 | 79 606.00 | | 60 474.00 |
DL TOTAL (I) | 509 697.00 | 449 223.00 | | 509 697.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 24 370.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 24 370.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 916.00 | 29 143.00 | | 5 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 391.00 | 3 882.00 | | 5 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 198.00 | 487 904.00 | | 429 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 275.00 | 88 084.00 | | 74 275.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 2 537.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 949.00 | 611 551.00 | | 516 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 646.00 | 1 085 144.00 | | 1 030 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 154.00 | | 1 785 154.00 | 1 785 154.00 |
FG Production vendue services | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 265.00 | | 1 821 265.00 | 1 821 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 2 656.00 | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 2 656.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 263.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 263.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 2 393.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 444.00 | 25 751.00 | | 16 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 265.00 | 2 170 129.00 | | 1 869 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 791.00 | 2 090 523.00 | | 1 808 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 474.00 | 79 606.00 | | 60 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 035.00 | 9 412.00 | | 15 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 270.00 | | | 268 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657.00 | 264 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 657.00 | 6 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 582.00 | | | 195 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 818.00 | | 3 657.00 | 10 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 249.00 | | 3 657.00 | 10 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 370.00 | | 20 370.00 | 24 370.00 |
6T Sur comptes clients | 145 292.00 | 2 150.00 | 6 545.00 | 145 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 292.00 | 2 150.00 | 6 545.00 | 205 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 662.00 | 2 150.00 | 26 915.00 | 229 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | 26 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 198.00 | 429 198.00 | | 429 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 229 549.00 | | | 229 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VI Groupe et associés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 345.00 | 264 126.00 | 171 219.00 | 435 345.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 949.00 | 516 949.00 | | 516 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |