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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AH Fonds commercial | 195 013.00 | | 195 013.00 | 195 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 175.00 | 8 614.00 | 561.00 | 9 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 196.00 | 69 183.00 | 198 013.00 | 267 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 401.00 | 65 726.00 | 326 675.00 | 392 401.00 |
BZ Autres créances | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 12 543.00 | 237 457.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 227 841.00 | | 227 841.00 | 227 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 828.00 | 78 269.00 | 822 559.00 | 900 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 024.00 | 147 452.00 | 1 020 572.00 | 1 168 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 625 446.00 | 564 548.00 | | 625 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 263.00 | 60 898.00 | | -15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 626 953.00 | 642 216.00 | | 626 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 5 164.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 198.00 | 437 668.00 | | 380 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 315.00 | 29 484.00 | | 12 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 619.00 | 472 317.00 | | 393 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 572.00 | 1 118 533.00 | | 1 020 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 002.00 | | 194.00 | 267 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 582.00 | | | 195 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 981.00 | | 194.00 | 8 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 356.00 | 828.00 | | 8 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 787.00 | 828.00 | | 7 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 686.00 | 28 722.00 | 1 682.00 | 38 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 686.00 | 41 265.00 | 1 682.00 | 98 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 686.00 | 41 265.00 | 5 682.00 | 102 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 722.00 | 5 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 198.00 | 380 198.00 | | 380 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 306 908.00 | 306 908.00 | | 306 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 493.00 | 85 493.00 | | 85 493.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 426.00 | 422 987.00 | 2 439.00 | 425 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 619.00 | 393 619.00 | | 393 619.00 |