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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AH Fonds commercial | 195 013.00 | | 195 013.00 | 195 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 981.00 | 7 787.00 | 1 194.00 | 8 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 002.00 | 68 356.00 | 198 646.00 | 267 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 210.00 | 38 686.00 | 319 524.00 | 358 210.00 |
BZ Autres créances | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CF Disponibilités | 581 429.00 | | 581 429.00 | 581 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 573.00 | 38 686.00 | 919 887.00 | 958 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 574.00 | 107 041.00 | 1 118 533.00 | 1 225 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 564 548.00 | 492 927.00 | | 564 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 898.00 | 71 621.00 | | 60 898.00 |
DL TOTAL (I) | 642 216.00 | 581 318.00 | | 642 216.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164.00 | 3 808.00 | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 668.00 | 656 141.00 | | 437 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 484.00 | 59 776.00 | | 29 484.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 317.00 | 719 746.00 | | 472 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 533.00 | 1 305 064.00 | | 1 118 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 821.00 | | 181.00 | 266 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 582.00 | | | 195 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | | 181.00 | 8 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 424.00 | 932.00 | | 7 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | 932.00 | | 6 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 033.00 | 2 880.00 | 33 227.00 | 69 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 033.00 | 2 880.00 | 33 227.00 | 129 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 033.00 | 2 880.00 | 33 227.00 | 133 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | 33 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 668.00 | 437 668.00 | | 437 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 307 553.00 | 307 553.00 | | 307 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 583.00 | 377 144.00 | 2 439.00 | 379 583.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 317.00 | 472 317.00 | | 472 317.00 |