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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AH Fonds commercial | 195 013.00 | | 195 013.00 | 195 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | 6 855.00 | 1 945.00 | 8 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 821.00 | 67 424.00 | 199 398.00 | 266 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 311.00 | 69 033.00 | 286 278.00 | 355 311.00 |
BZ Autres créances | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CF Disponibilités | 795 217.00 | | 795 217.00 | 795 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 699.00 | 69 033.00 | 1 105 666.00 | 1 174 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 520.00 | 136 457.00 | 1 305 064.00 | 1 441 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 492 927.00 | 432 453.00 | | 492 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 621.00 | 60 474.00 | | 71 621.00 |
DL TOTAL (I) | 581 318.00 | 509 697.00 | | 581 318.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | 5 391.00 | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 141.00 | 429 198.00 | | 656 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 776.00 | 74 275.00 | | 59 776.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 169.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 746.00 | 516 949.00 | | 719 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 064.00 | 1 030 646.00 | | 1 305 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 673.00 | 4 961.00 | 1 468 633.00 | 1 463 673.00 |
FG Production vendue services | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 377.00 | 4 961.00 | 1 488 338.00 | 1 483 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 521.00 | |
GE Autres charges | | | 83 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 664.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 765.00 | 556.00 | | 8 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 765.00 | 556.00 | | 8 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 235.00 | 108.00 | | 39 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 753.00 | 16 444.00 | | 18 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 441.00 | 1 869 265.00 | | 1 627 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 820.00 | 1 808 791.00 | | 1 555 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 621.00 | 60 474.00 | | 71 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 865.00 | 15 035.00 | | 13 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 614.00 | | 2 208.00 | 264 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 582.00 | | | 195 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 593.00 | | 2 208.00 | 6 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162.00 | 262.00 | | 7 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 593.00 | 262.00 | | 6 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 140 898.00 | 10 521.00 | 82 386.00 | 140 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 898.00 | 10 521.00 | 82 386.00 | 200 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 898.00 | 10 521.00 | 82 386.00 | 204 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 521.00 | 82 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 141.00 | 656 141.00 | | 656 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 272 763.00 | 272 763.00 | | 272 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
VB T. V. A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 922.00 | 379 482.00 | 2 439.00 | 381 922.00 |
VW T.V.A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 746.00 | 719 746.00 | | 719 746.00 |