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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 816.00 | 5 185.00 | 631.00 | 5 816.00 |
AH Fonds commercial | 380 996.00 | | 380 996.00 | 380 996.00 |
AP Constructions | 386 804.00 | 275 699.00 | 111 105.00 | 386 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 193.00 | 12 755.00 | 1 438.00 | 14 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 101.00 | 228 519.00 | 153 582.00 | 382 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 796.00 | | 82 796.00 | 82 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 404.00 | | 204 404.00 | 204 404.00 |
BF Prêts | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 515.00 | 522 158.00 | 1 086 357.00 | 1 608 515.00 |
BT Marchandises | 604 468.00 | 35 044.00 | 569 424.00 | 604 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 961.00 | 36 600.00 | 308 361.00 | 344 961.00 |
BZ Autres créances | 390 922.00 | | 390 922.00 | 390 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
CF Disponibilités | 159 465.00 | | 159 465.00 | 159 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 697.00 | 71 644.00 | 1 537 052.00 | 1 608 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 212.00 | 593 803.00 | 2 623 410.00 | 3 217 212.00 |
CU Autres participations | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 964 785.00 | 881 222.00 | | 964 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 885.00 | 83 562.00 | | 56 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 054.00 | 973 169.00 | | 1 030 054.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 382.00 | 31 739.00 | | 31 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 382.00 | 31 739.00 | | 46 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 115.00 | | | 95 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 1 068.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 471.00 | 1 092 588.00 | | 1 202 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 927.00 | 241 418.00 | | 240 927.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | 489.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 973.00 | 1 335 563.00 | | 1 546 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 410.00 | 2 340 471.00 | | 2 623 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 399 724.00 | | 5 399 724.00 | 5 399 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 724.00 | | 5 399 724.00 | 5 399 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 475 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | 45 281.00 | | 2 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 372.00 | 45 281.00 | | 11 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 464.00 | 62 336.00 | | 9 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 464.00 | 62 336.00 | | 9 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | -17 055.00 | | 1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | 34 180.00 | | 14 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 530.00 | 5 447 233.00 | | 5 528 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 645.00 | 5 363 671.00 | | 5 471 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 885.00 | 83 562.00 | | 56 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 739.00 | 15 000.00 | 357.00 | 31 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 739.00 | 15 000.00 | 357.00 | 121 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 471.00 | 1 202 471.00 | | 1 202 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 927.00 | 240 927.00 | | 240 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 659.00 | 790 407.00 | 102 252.00 | 892 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 973.00 | 1 546 973.00 | | 1 546 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |