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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 564.00 | 8 669.00 | 1 895.00 | 10 564.00 |
AH Fonds commercial | 380 996.00 | | 380 996.00 | 380 996.00 |
AP Constructions | 386 804.00 | 326 688.00 | 60 116.00 | 386 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 651.00 | 18 401.00 | 66 250.00 | 84 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 840.00 | 291 755.00 | 101 084.00 | 392 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 934.00 | | 101 934.00 | 101 934.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 341.00 | 645 514.00 | 812 827.00 | 1 458 341.00 |
BT Marchandises | 489 415.00 | | 489 415.00 | 489 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 768.00 | 133 325.00 | 257 443.00 | 390 768.00 |
BZ Autres créances | 574 942.00 | | 574 942.00 | 574 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 340 343.00 | | 340 343.00 | 340 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 704.00 | 133 325.00 | 1 708 378.00 | 1 841 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 045.00 | 778 839.00 | 2 521 206.00 | 3 300 045.00 |
CU Autres participations | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 942 173.00 | 921 669.00 | | 942 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 439.00 | 20 504.00 | | -295 439.00 |
DL TOTAL (I) | 655 119.00 | 950 558.00 | | 655 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 70 948.00 | 55 936.00 | | 70 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 948.00 | 70 936.00 | | 70 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 850.00 | 205 091.00 | | 35 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 436.00 | 38 792.00 | | 8 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 513.00 | 994 452.00 | | 1 434 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 872.00 | 258 510.00 | | 314 872.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 26 586.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 138.00 | 1 523 431.00 | | 1 795 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 206.00 | 2 544 925.00 | | 2 521 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 010 657.00 | -54 000.00 | 4 956 657.00 | 5 010 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 657.00 | -54 000.00 | 4 956 657.00 | 5 010 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 012.00 | |
GE Autres charges | | | 91 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 764.00 | 24 750.00 | | 137 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 764.00 | 24 750.00 | | 137 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | 8 789.00 | | 2 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 778.00 | 2 014.00 | | 135 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 464.00 | 10 802.00 | | 138 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | 13 948.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 765.00 | 5 435 959.00 | | 5 129 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425 203.00 | 5 415 456.00 | | 5 425 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 439.00 | 20 504.00 | | -295 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 271.00 | 72 243.00 | | 573 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | 1 583.00 | | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 184.00 | 70 660.00 | | 566 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 936.00 | 15 012.00 | 15 000.00 | 70 936.00 |
6T Sur comptes clients | 72 874.00 | 60 451.00 | | 72 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 874.00 | 60 451.00 | | 72 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 513.00 | 1 434 513.00 | | 1 434 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 872.00 | 314 872.00 | | 314 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 945.00 | 1 011 945.00 | | 1 011 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 345.00 | 1 011 945.00 | 51 400.00 | 1 063 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 138.00 | 1 795 138.00 | | 1 795 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |