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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 488.00 | 8 176.00 | 312.00 | 8 488.00 |
AH Fonds commercial | 380 996.00 | | 380 996.00 | 380 996.00 |
AP Constructions | 386 804.00 | 347 070.00 | 39 734.00 | 386 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 651.00 | 26 792.00 | 57 859.00 | 84 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 423.00 | 240 360.00 | 71 063.00 | 311 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -22 925.00 | | -22 925.00 | -22 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 934.00 | | 101 934.00 | 101 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 514.00 | 622 397.00 | 720 117.00 | 1 342 514.00 |
BT Marchandises | 519 425.00 | | 519 425.00 | 519 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 287.00 | 133 325.00 | 435 961.00 | 569 287.00 |
BZ Autres créances | 584 299.00 | | 584 299.00 | 584 299.00 |
CF Disponibilités | 175 799.00 | | 175 799.00 | 175 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 368.00 | 133 325.00 | 1 764 043.00 | 1 897 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 882.00 | 755 722.00 | 2 484 160.00 | 3 239 882.00 |
CU Autres participations | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 646 735.00 | 942 173.00 | | 646 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 297.00 | -295 439.00 | | 8 297.00 |
DL TOTAL (I) | 663 416.00 | 655 119.00 | | 663 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 486.00 | 70 948.00 | | 76 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 486.00 | 70 948.00 | | 76 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 715.00 | 35 850.00 | | 97 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 8 436.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 280.00 | 1 434 513.00 | | 1 397 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 614.00 | 314 872.00 | | 230 614.00 |
EA Autres dettes | 16 498.00 | 1 466.00 | | 16 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 258.00 | 1 795 138.00 | | 1 744 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 160.00 | 2 521 206.00 | | 2 484 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 248 849.00 | 104 491.00 | 5 353 340.00 | 5 248 849.00 |
FG Production vendue services | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 483.00 | 104 491.00 | 5 355 975.00 | 5 251 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 425 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 480 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 578.00 | 137 764.00 | | 5 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 578.00 | 137 764.00 | | 5 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 686.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 138 464.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 561.00 | -700.00 | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 088.00 | 5 129 765.00 | | 5 434 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425 791.00 | 5 425 203.00 | | 5 425 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 297.00 | -295 439.00 | | 8 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 514.00 | 66 139.00 | 89 255.00 | 645 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 669.00 | 1 583.00 | 2 076.00 | 8 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 844.00 | 64 556.00 | 87 179.00 | 636 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 948.00 | 5 538.00 | | 70 948.00 |
6T Sur comptes clients | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 273.00 | 5 538.00 | | 204 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 280.00 | 1 397 280.00 | | 1 397 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 615.00 | 230 615.00 | | 230 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202 144.00 | 1 202 144.00 | | 1 202 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 210.00 | 1 202 144.00 | 19 066.00 | 1 221 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 258.00 | 1 744 258.00 | | 1 744 258.00 |