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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
AH Fonds commercial | 380 996.00 | | 380 996.00 | 380 996.00 |
AP Constructions | 386 804.00 | 385 604.00 | 1 200.00 | 386 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 404.00 | 44 544.00 | 51 861.00 | 96 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 616.00 | 298 751.00 | 23 865.00 | 322 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -18 500.00 | | -18 500.00 | -18 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 166.00 | 737 387.00 | 658 779.00 | 1 396 166.00 |
BT Marchandises | 499 919.00 | | 499 919.00 | 499 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
BZ Autres créances | 721 344.00 | | 721 344.00 | 721 344.00 |
CF Disponibilités | 377 351.00 | | 377 351.00 | 377 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 766 307.00 | | 1 766 307.00 | 1 766 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 473.00 | 737 387.00 | 2 425 086.00 | 3 162 473.00 |
CU Autres participations | 138 552.00 | | 138 552.00 | 138 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 549 764.00 | 655 032.00 | | 549 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 828.00 | -105 268.00 | | 18 828.00 |
DL TOTAL (I) | 576 977.00 | 558 149.00 | | 576 977.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 932.00 | 348 160.00 | | 382 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 608.00 | 36 544.00 | | 16 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 896.00 | 1 195 460.00 | | 1 190 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 970.00 | 248 628.00 | | 255 970.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 13 707.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 109.00 | 1 842 499.00 | | 1 848 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 086.00 | 2 470 918.00 | | 2 425 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 454 251.00 | -18 988.00 | 5 435 263.00 | 5 454 251.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 454 344.00 | -18 988.00 | 5 435 356.00 | 5 454 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 237 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 837.00 | 1 748.00 | | 29 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 923.00 | 1 748.00 | | 61 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 500.00 | 228.00 | | 411 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 958.00 | 32 314.00 | | 514 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 035.00 | -30 565.00 | | -453 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 949.00 | 4 643 965.00 | | 5 754 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 736 121.00 | 4 749 233.00 | | 5 736 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 828.00 | -105 268.00 | | 18 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 554.00 | 49 832.00 | | 687 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 066.00 | 49 832.00 | | 679 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
6T Sur comptes clients | 165 411.00 | | 165 411.00 | 165 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 411.00 | | 165 411.00 | 165 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 681.00 | | 235 681.00 | 235 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 896.00 | 1 190 896.00 | | 1 190 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 970.00 | 255 970.00 | | 255 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 932.00 | 122 156.00 | 260 776.00 | 382 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 038.00 | 889 038.00 | | 889 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 789.00 | 889 038.00 | 27 751.00 | 916 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 109.00 | 1 587 333.00 | 260 776.00 | 1 848 109.00 |