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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 564.00 | 7 086.00 | 3 477.00 | 10 564.00 |
AH Fonds commercial | 380 995.00 | | 380 995.00 | 380 995.00 |
AP Constructions | 386 804.00 | 302 390.00 | 84 413.00 | 386 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 650.00 | 9 901.00 | 74 749.00 | 84 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 740.00 | 253 893.00 | 129 847.00 | 383 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 404.00 | | 204 404.00 | 204 404.00 |
BF Prêts | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 643.00 | 573 270.00 | 974 372.00 | 1 547 643.00 |
BT Marchandises | 440 236.00 | | 440 236.00 | 440 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 868.00 | 72 874.00 | 363 994.00 | 436 868.00 |
BZ Autres créances | 436 204.00 | | 436 204.00 | 436 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
CF Disponibilités | 227 940.00 | | 227 940.00 | 227 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 427.00 | 72 874.00 | 1 570 553.00 | 1 643 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 070.00 | 646 144.00 | 2 544 925.00 | 3 191 070.00 |
CU Autres participations | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 921 669.00 | 964 784.00 | | 921 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 503.00 | 56 884.00 | | 20 503.00 |
DL TOTAL (I) | 950 557.00 | 1 030 054.00 | | 950 557.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 936.00 | 31 382.00 | | 55 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 938.00 | 46 382.00 | | 70 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 090.00 | 95 114.00 | | 205 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 792.00 | 1 857.00 | | 38 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 451.00 | 1 202 471.00 | | 994 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 510.00 | 240 927.00 | | 258 510.00 |
EA Autres dettes | 26 586.00 | 6 602.00 | | 26 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 431.00 | 1 546 973.00 | | 1 523 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 925.00 | 2 623 409.00 | | 2 544 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 289 900.00 | 54 000.00 | 5 343 900.00 | 5 289 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 289 900.00 | 54 000.00 | 5 343 900.00 | 5 289 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 313 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 554.00 | |
GE Autres charges | | | -85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | 9 134.00 | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 750.00 | 11 371.00 | | 24 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 788.00 | 9 463.00 | | 8 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 802.00 | 9 463.00 | | 10 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 948.00 | 1 908.00 | | 13 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 14 550.00 | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 959.00 | 5 528 530.00 | | 5 435 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 455.00 | 5 471 645.00 | | 5 415 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 503.00 | 56 884.00 | | 20 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 158.00 | 83 388.00 | 32 276.00 | 522 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | 1 902.00 | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 973.00 | 81 487.00 | 32 276.00 | 516 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 382.00 | 24 554.00 | | 46 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
6T Sur comptes clients | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 452.00 | 994 452.00 | | 994 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 510.00 | 258 510.00 | | 258 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 091.00 | 205 091.00 | | 205 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 893.00 | 923 893.00 | | 923 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 224.00 | 923 893.00 | 47 331.00 | 971 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 431.00 | 1 523 431.00 | | 1 523 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |