| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 386.00 | 14 539.00 | 847.00 | 15 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 331.00 | 15 484.00 | 847.00 | 16 331.00 |
BN En cours de production de biens | 606 797.00 | | 606 797.00 | 606 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CF Disponibilités | 180 891.00 | | 180 891.00 | 180 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 678.00 | | 812 678.00 | 812 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 009.00 | 15 484.00 | 813 525.00 | 829 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 741.00 | 90 167.00 | | 176 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 364.00 | 96 574.00 | | 32 364.00 |
DL TOTAL (I) | 217 905.00 | 195 541.00 | | 217 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 338.00 | 161 186.00 | | 480 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 357.00 | 116 895.00 | | 103 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 1 549.00 | | 9 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291.00 | 11 077.00 | | 2 291.00 |
EA Autres dettes | | 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 620.00 | 291 652.00 | | 595 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 525.00 | 487 193.00 | | 813 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 620.00 | 291 652.00 | | 595 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 338.00 | 161 186.00 | | 480 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
FG Production vendue services | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 290.00 | | 483 290.00 | 483 290.00 |
FM Production stockée | | | 405 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | 1 977.00 | | 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 666.00 | 11 037.00 | | -4 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 4 865.00 | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 055.00 | 443 601.00 | | 890 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 691.00 | 347 027.00 | | 857 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 364.00 | 96 574.00 | | 32 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 391.00 | | 1 054.00 | 16 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 16 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 16 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | | 1 054.00 | 16 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 391.00 | 207.00 | 1 114.00 | 16 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | 207.00 | 1 114.00 | 16 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 338.00 | 480 338.00 | | 480 338.00 |
VI Groupe et associés | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 620.00 | 595 620.00 | | 595 620.00 |