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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 386.00 | 14 527.00 | 859.00 | 15 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 331.00 | 15 472.00 | 859.00 | 16 331.00 |
BN En cours de production de biens | 805 734.00 | | 805 734.00 | 805 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 167 929.00 | | 167 929.00 | 167 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 751.00 | | 1 038 751.00 | 1 038 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 083.00 | 15 472.00 | 1 039 610.00 | 1 055 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 264 636.00 | 199 105.00 | | 264 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 732.00 | 74 131.00 | | 94 732.00 |
DL TOTAL (I) | 368 168.00 | 282 036.00 | | 368 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 981.00 | 868 201.00 | | 548 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 123.00 | 108 961.00 | | 92 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 15 153.00 | | 7 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 003.00 | 26 393.00 | | 23 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 442.00 | 1 018 709.00 | | 671 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 610.00 | 1 300 745.00 | | 1 039 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 442.00 | 1 018 709.00 | | 671 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 981.00 | 868 201.00 | | 548 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 755.00 | 718.00 | | 14 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 755.00 | 718.00 | | 14 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 981.00 | 548 981.00 | | 548 981.00 |
VI Groupe et associés | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 442.00 | 671 442.00 | | 671 442.00 |