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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 386.00 | 13 810.00 | 1 576.00 | 15 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 331.00 | 14 755.00 | 1 576.00 | 16 331.00 |
BN En cours de production de biens | 1 037 565.00 | | 1 037 565.00 | 1 037 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BZ Autres créances | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CF Disponibilités | 203 452.00 | | 203 452.00 | 203 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 168.00 | | 1 299 168.00 | 1 299 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 500.00 | 14 755.00 | 1 300 745.00 | 1 315 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 105.00 | 176 741.00 | | 199 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 131.00 | 32 364.00 | | 74 131.00 |
DL TOTAL (I) | 282 036.00 | 217 905.00 | | 282 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 201.00 | 480 338.00 | | 868 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 961.00 | 103 357.00 | | 108 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 153.00 | 9 634.00 | | 15 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 393.00 | 2 291.00 | | 26 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 709.00 | 595 620.00 | | 1 018 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 745.00 | 813 525.00 | | 1 300 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 709.00 | 595 620.00 | | 1 018 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868 201.00 | 480 338.00 | | 868 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 500.00 | | 769 500.00 | 769 500.00 |
FG Production vendue services | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 008.00 | | 781 008.00 | 781 008.00 |
FM Production stockée | | | 430 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 375.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 976.00 | -4 666.00 | | 8 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | 274.00 | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | 274.00 | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 126.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 126.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | 148.00 | | 1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 642.00 | 5 711.00 | | 23 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 816.00 | 890 055.00 | | 1 213 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 685.00 | 857 691.00 | | 1 139 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 131.00 | 32 364.00 | | 74 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 331.00 | | 1 099.00 | 16 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 16 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 16 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 331.00 | | 1 099.00 | 16 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 484.00 | 370.00 | 1 099.00 | 15 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 484.00 | 370.00 | 1 099.00 | 15 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 201.00 | 868 201.00 | | 868 201.00 |
VI Groupe et associés | 108 961.00 | 108 961.00 | | 108 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 708.00 | 1 018 708.00 | | 1 018 708.00 |