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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 994.00 | 13 620.00 | 374.00 | 13 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 389.00 | 14 565.00 | 824.00 | 15 389.00 |
BN En cours de production de biens | 324 136.00 | | 324 136.00 | 324 136.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 431 549.00 | | 431 549.00 | 431 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 126.00 | | 808 126.00 | 808 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 515.00 | 14 565.00 | 808 950.00 | 823 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 946.00 | 60 461.00 | | 45 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 389.00 | 44 684.00 | | 82 389.00 |
DL TOTAL (I) | 458 334.00 | 405 946.00 | | 458 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 662.00 | 757 797.00 | | 235 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 944.00 | 40 624.00 | | 71 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | 15 648.00 | | 7 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 374.00 | 13 484.00 | | 35 374.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 616.00 | 827 624.00 | | 350 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 950.00 | 1 233 570.00 | | 808 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 675.00 | 591 962.00 | | 130 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 506 685.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 277.00 | | 450.00 | 16 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 15 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 14 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 569.00 | 333.00 | 1 338.00 | 15 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 569.00 | 333.00 | 1 338.00 | 15 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 662.00 | 15 721.00 | 65 711.00 | 235 662.00 |
VI Groupe et associés | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 615.00 | 130 674.00 | 65 711.00 | 350 615.00 |