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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 332.00 | 14 625.00 | 707.00 | 15 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 277.00 | 15 570.00 | 707.00 | 16 277.00 |
BN En cours de production de biens | 960 698.00 | | 960 698.00 | 960 698.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 168 270.00 | | 168 270.00 | 168 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 393.00 | | 100 393.00 | 100 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 863.00 | | 1 232 863.00 | 1 232 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 139.00 | 15 570.00 | 1 233 570.00 | 1 249 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 461.00 | 37 368.00 | | 60 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 684.00 | 53 094.00 | | 44 684.00 |
DL TOTAL (I) | 405 946.00 | 391 261.00 | | 405 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 797.00 | 734 548.00 | | 757 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 624.00 | 76 412.00 | | 40 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | 15 780.00 | | 15 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 484.00 | 1 914.00 | | 13 484.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 624.00 | 828 655.00 | | 827 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 570.00 | 1 219 916.00 | | 1 233 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 962.00 | 828 655.00 | | 591 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 685.00 | 734 548.00 | | 506 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 331.00 | | 999.00 | 16 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 16 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 16 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 331.00 | | 999.00 | 16 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 983.00 | 640.00 | 1 054.00 | 15 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 983.00 | 640.00 | 1 054.00 | 15 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 797.00 | 522 135.00 | 64 571.00 | 757 797.00 |
VI Groupe et associés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 624.00 | 591 962.00 | 64 571.00 | 827 624.00 |