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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 582.00 | 55 314.00 | 1 268.00 | 56 582.00 |
AN Terrains | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AP Constructions | 29 693.00 | 20 010.00 | 9 683.00 | 29 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 837.00 | 185 323.00 | 115 514.00 | 300 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 961.00 | 70 642.00 | 128 319.00 | 198 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BF Prêts | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 265.00 | 344 644.00 | 275 621.00 | 620 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 964.00 | | 876 964.00 | 876 964.00 |
BN En cours de production de biens | 104 785.00 | 28 642.00 | 76 143.00 | 104 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BT Marchandises | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 193.00 | 126 720.00 | 186 473.00 | 313 193.00 |
BZ Autres créances | 1 441 903.00 | | 1 441 903.00 | 1 441 903.00 |
CF Disponibilités | 723 807.00 | | 723 807.00 | 723 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 609.00 | | 119 609.00 | 119 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 188.00 | 155 362.00 | 3 460 827.00 | 3 616 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 453.00 | 500 006.00 | 3 736 447.00 | 4 236 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 973 548.00 | 709 478.00 | | 973 548.00 |
DH Report à nouveau | -74 442.00 | | | -74 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 301.00 | 464 069.00 | | 408 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 407.00 | 1 338 548.00 | | 1 472 407.00 |
DP Provisions pour risques | 104 221.00 | 86 153.00 | | 104 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 010.00 | 86 153.00 | | 196 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 688.00 | 159 487.00 | | 116 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 289.00 | 1 362 450.00 | | 890 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 024.00 | 696 703.00 | | 635 024.00 |
EA Autres dettes | 426 030.00 | 189 005.00 | | 426 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 030.00 | 2 447 185.00 | | 2 068 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 447.00 | 3 871 885.00 | | 3 736 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 286.00 | 2 331 466.00 | | 1 995 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | 1 204.00 | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 725.00 | | 116 535.00 | 547 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 657.00 | 11 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 995.00 | 620 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 086.00 | 56 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 252.00 | 539 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 068.00 | | 1 600.00 | 59 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 671.00 | | 111 353.00 | 461 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 026.00 | | 3 582.00 | 15 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 522.00 | 71 074.00 | 32 952.00 | 306 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 947.00 | 1 453.00 | 4 086.00 | 57 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 615.00 | 69 621.00 | 28 865.00 | 236 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 594.00 | 35 416.00 | | 160 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 594.00 | 35 416.00 | | 160 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 289.00 | 890 289.00 | | 890 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 030.00 | 426 030.00 | | 426 030.00 |
UP Prêts | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
UX Autres créances clients | 313 193.00 | | | 313 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 762.00 | 43 018.00 | 72 744.00 | 115 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 248.00 | | | 145 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
VP Divers | 1 441 903.00 | | | 1 441 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 024.00 | 635 024.00 | | 635 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 656.00 | 1 874 705.00 | 11 951.00 | 1 886 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 030.00 | 1 995 286.00 | 72 744.00 | 2 068 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |