| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 819.00 | 90 797.00 | 217 022.00 | 307 819.00 |
AN Terrains | 152 985.00 | 17 212.00 | 135 773.00 | 152 985.00 |
AP Constructions | 768 338.00 | 67 223.00 | 701 115.00 | 768 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 543.00 | 343 970.00 | 169 573.00 | 513 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 242.00 | 241 290.00 | 168 952.00 | 410 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 996.00 | 760 492.00 | 1 457 504.00 | 2 217 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256 955.00 | 22 000.00 | 2 234 955.00 | 2 256 955.00 |
BN En cours de production de biens | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 098 290.00 | | 1 098 290.00 | 1 098 290.00 |
BT Marchandises | 1 013 725.00 | | 1 013 725.00 | 1 013 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 871.00 | 64 991.00 | 3 045 880.00 | 3 110 871.00 |
BZ Autres créances | 81 209.00 | | 81 209.00 | 81 209.00 |
CF Disponibilités | 539 060.00 | | 539 060.00 | 539 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 179 082.00 | 86 991.00 | 8 092 091.00 | 8 179 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 078.00 | 847 483.00 | 9 549 594.00 | 10 397 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 973 548.00 | 973 548.00 | | 973 548.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 238.00 | 752 555.00 | | 1 122 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 741.00 | 369 683.00 | | 390 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 527.00 | 2 260 786.00 | | 2 651 527.00 |
DP Provisions pour risques | 177 000.00 | 97 280.00 | | 177 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 294.00 | 168 216.00 | | 156 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 294.00 | 265 496.00 | | 333 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 522.00 | 2 822 364.00 | | 2 502 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 748.00 | 1 967 543.00 | | 3 218 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 837.00 | 697 467.00 | | 655 837.00 |
EA Autres dettes | 177 546.00 | 393 630.00 | | 177 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 564 774.00 | 5 881 004.00 | | 6 564 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 594.00 | 8 407 286.00 | | 9 549 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 831.00 | 17 032.00 | 1 253 863.00 | 1 236 831.00 |
FD Production vendue biens | 10 617 517.00 | 197 324.00 | 10 814 841.00 | 10 617 517.00 |
FG Production vendue services | 245 628.00 | 25 109.00 | 270 737.00 | 245 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 099 976.00 | 239 465.00 | 12 339 441.00 | 12 099 976.00 |
FM Production stockée | | | 192 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 936 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 683 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 252 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 400 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 518.00 | 218.00 | | 18 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 816.00 | 5 000.00 | | 4 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 334.00 | 43 201.00 | | 23 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 849.00 | 52 451.00 | | 7 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | 326.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 917.00 | 52 778.00 | | 8 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 417.00 | -9 577.00 | | 14 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 481.00 | 144 920.00 | | 143 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 965 045.00 | 11 259 611.00 | | 12 965 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 574 304.00 | 10 889 928.00 | | 12 574 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 741.00 | 369 683.00 | | 390 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 919.00 | | 297 025.00 | 1 922 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 977.00 | 2 217 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 977.00 | 1 845 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 419.00 | | 226 400.00 | 81 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 095.00 | | 67 962.00 | 1 779 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 405.00 | | 2 663.00 | 62 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 295.00 | 191 432.00 | 4 234.00 | 573 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 001.00 | 25 797.00 | | 65 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 294.00 | 165 635.00 | 4 234.00 | 508 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 216.00 | 156 294.00 | 168 216.00 | 168 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 919.00 | 4 032.00 | 18 960.00 | 79 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 919.00 | 26 032.00 | 18 960.00 | 79 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 135.00 | 182 326.00 | 187 176.00 | 248 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 748.00 | 3 218 748.00 | | 3 218 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 301.00 | 294 301.00 | | 294 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 017.00 | 244 017.00 | | 244 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 068.00 | 65 068.00 | | 65 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 026 770.00 | 3 026 770.00 | | 3 026 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
VC Groupe et associés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 108.00 | 461 118.00 | 1 736 926.00 | 2 501 108.00 |
VI Groupe et associés | 143 481.00 | 143 481.00 | | 143 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325.00 | | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 715.00 | | | 320 715.00 |
VP Divers | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 449.00 | 3 323 449.00 | 8.00 | 3 323 449.00 |
VW T.V.A. | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 554 652.00 | 4 514 662.00 | 1 736 926.00 | 6 554 652.00 |