| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 400.00 | 56 628.00 | 18 772.00 | 75 400.00 |
AN Terrains | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AP Constructions | 29 693.00 | 22 590.00 | 7 104.00 | 29 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 227.00 | 201 638.00 | 134 589.00 | 336 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 879.00 | 97 171.00 | 159 709.00 | 256 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 566.00 | 379 422.00 | 374 144.00 | 753 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275 222.00 | 17 706.00 | 1 257 517.00 | 1 275 222.00 |
BN En cours de production de biens | 256 561.00 | | 256 561.00 | 256 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BT Marchandises | 197 522.00 | | 197 522.00 | 197 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963 190.00 | 106 365.00 | 2 856 825.00 | 2 963 190.00 |
BZ Autres créances | 84 711.00 | | 84 711.00 | 84 711.00 |
CF Disponibilités | 219 232.00 | | 219 232.00 | 219 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 712.00 | | 105 712.00 | 105 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 600.00 | 124 070.00 | 4 991 529.00 | 5 115 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 166.00 | 503 492.00 | 5 365 673.00 | 5 869 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 973 548.00 | 973 548.00 | | 973 548.00 |
DH Report à nouveau | 233 860.00 | -74 442.00 | | 233 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 167.00 | 408 301.00 | | 421 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 574.00 | 1 472 407.00 | | 1 793 574.00 |
DP Provisions pour risques | 73 133.00 | 104 221.00 | | 73 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 241.00 | 91 789.00 | | 133 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 373.00 | 196 010.00 | | 206 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 572.00 | 116 688.00 | | 169 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 768.00 | 890 289.00 | | 2 138 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 801.00 | 635 024.00 | | 713 801.00 |
EA Autres dettes | 343 585.00 | 426 030.00 | | 343 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 726.00 | 2 068 030.00 | | 3 365 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 673.00 | 3 736 447.00 | | 5 365 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 995 286.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 925.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 600.00 | 34 125.00 | 744 725.00 | 710 600.00 |
FD Production vendue biens | 9 345 953.00 | 139 736.00 | 9 485 689.00 | 9 345 953.00 |
FG Production vendue services | 309 201.00 | 38 404.00 | 347 605.00 | 309 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 365 754.00 | 212 265.00 | 10 578 019.00 | 10 365 754.00 |
FM Production stockée | | | 162 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 987 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 937 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 464.00 | |
GE Autres charges | | | 45 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 280 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 18 450.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 18 450.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 942.00 | 929.00 | | 5 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 123.00 | 4 387.00 | | 32 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 218.00 | 5 316.00 | | 73 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 218.00 | 13 134.00 | | -45 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 000.00 | 62 800.00 | | 64 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 361.00 | 183 074.00 | | 168 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 015 664.00 | 8 814 277.00 | | 11 015 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594 497.00 | 8 405 976.00 | | 10 594 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 167.00 | 408 301.00 | | 421 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 109 513.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 136 859.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 428.00 | | 168 036.00 | 599 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 295.00 | 708 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 960.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 75 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 785.00 | 624 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 582.00 | | 21 368.00 | 56 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 886.00 | | 138 094.00 | 530 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 574.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 644.00 | 85 680.00 | 50 904.00 | 344 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 314.00 | 3 864.00 | 2 550.00 | 55 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 370.00 | 81 816.00 | 36 394.00 | 277 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 010.00 | 155 618.00 | 145 254.00 | 196 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 362.00 | | 31 291.00 | 155 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 372.00 | 155 618.00 | 176 545.00 | 351 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 997.00 | 2 134 997.00 | | 2 134 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 557.00 | 264 557.00 | | 264 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 775.00 | 307 775.00 | | 307 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 398.00 | | 45 397.00 | 45 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 810 545.00 | 2 810 545.00 | | 2 810 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 645.00 | 9 228.00 | 143 417.00 | 152 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 800.00 | 95 505.00 | 73 295.00 | 168 800.00 |
VI Groupe et associés | 346 258.00 | 346 258.00 | | 346 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 913.00 | | | 215 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 712.00 | 105 712.00 | | 105 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 010.00 | 3 010 196.00 | 188 814.00 | 3 199 010.00 |
VW T.V.A. | 129 054.00 | 129 054.00 | | 129 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 726.00 | 3 292 431.00 | 73 295.00 | 3 365 726.00 |