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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 175 074.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 424 414.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 312 855.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 383 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 064.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 199 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 374 442.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 405 584.00 | 2 925 313.00 | | 3 405 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 153.00 | 1 380 271.00 | | 1 456 153.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921 738.00 | 4 365 584.00 | | 4 921 738.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 027.00 | 1 025 382.00 | | 29 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 470.00 | 1 054 369.00 | | 1 093 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 768.00 | 243 832.00 | | 263 768.00 |
EA Autres dettes | 58 937.00 | 86 092.00 | | 58 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 204.00 | 2 409 677.00 | | 1 445 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 442.00 | 6 782 762.00 | | 6 374 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 405 904.00 | |
FG Production vendue services | | | 333 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 739 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 782 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 896 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 156 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 273.00 | 7 400.00 | | 28 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 5 939.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 773.00 | 1 461.00 | | 25 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 819 825.00 | 7 556 549.00 | | 7 819 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 671.00 | 6 176 278.00 | | 6 363 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 153.00 | 1 380 271.00 | | 1 456 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 103.00 | | 27 363.00 | 459 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 970.00 | 480 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 970.00 | 439 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 133.00 | | 1 271.00 | 38 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 918.00 | | 26 071.00 | 418 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | 20.00 | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 368.00 | 55 024.00 | 5 970.00 | 256 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 435.00 | 475.00 | | 35 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 932.00 | 54 549.00 | 5 970.00 | 220 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 090.00 | 23 158.00 | 18 090.00 | 18 090.00 |
6T Sur comptes clients | 7 406.00 | | 6 259.00 | 7 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 496.00 | 23 158.00 | 24 350.00 | 25 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 996.00 | 23 158.00 | 24 350.00 | 32 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 158.00 | 24 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 470.00 | 1 093 470.00 | | 1 093 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 630.00 | | | 1 312 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 138.00 | 1 393 066.00 | 2 071.00 | 1 395 138.00 |
VW T.V.A. | 111 430.00 | 111 430.00 | | 111 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 204.00 | 1 445 204.00 | | 1 445 204.00 |