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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 277.00 | 66 615.00 | 15 662.00 | 82 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023.00 | 14 219.00 | 1 804.00 | 16 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 639.00 | 366 994.00 | 59 644.00 | 426 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 022.00 | 447 828.00 | 79 194.00 | 527 022.00 |
BT Marchandises | 1 168 884.00 | 68 275.00 | 1 100 609.00 | 1 168 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 328.00 | | 116 328.00 | 116 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 378.00 | 18 248.00 | 3 194 129.00 | 3 212 378.00 |
BZ Autres créances | 1 004 456.00 | | 1 004 456.00 | 1 004 456.00 |
CF Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 522.00 | 86 523.00 | 5 421 999.00 | 5 508 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 544.00 | 534 351.00 | 5 501 193.00 | 6 035 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 961.00 | 13 534.00 | | 1 244 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408 378.00 | 1 231 427.00 | | 2 408 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 339.00 | 1 310 961.00 | | 3 719 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 453.00 | 69 452.00 | | 69 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 421.00 | 1 566 773.00 | | 468 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 740.00 | 285 070.00 | | 320 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 401.00 | | |
EA Autres dettes | 923 240.00 | 2 350 461.00 | | 923 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 855.00 | 4 347 157.00 | | 1 781 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 193.00 | 5 658 118.00 | | 5 501 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 622 875.00 | 914 894.00 | 10 537 769.00 | 9 622 875.00 |
FG Production vendue services | 525 120.00 | 82 568.00 | 607 688.00 | 525 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 147 994.00 | 997 462.00 | 11 145 457.00 | 10 147 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 232 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 832 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 263.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 019 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 212 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 283 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875 048.00 | 533 764.00 | | 875 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 318 170.00 | 8 924 221.00 | | 11 318 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 909 793.00 | 7 692 794.00 | | 8 909 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408 377.00 | 1 231 427.00 | | 2 408 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 678.00 | | 294 469.00 | 488 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 208.00 | 524 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 208.00 | 442 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 551.00 | | 15 726.00 | 66 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 127.00 | | 278 743.00 | 422 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 978.00 | 241 220.00 | 205 371.00 | 411 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 442.00 | 8 172.00 | | 58 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 536.00 | 233 048.00 | 205 371.00 | 353 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 474.00 | 68 275.00 | 55 474.00 | 55 474.00 |
6T Sur comptes clients | 19 842.00 | 5 988.00 | 7 582.00 | 19 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 316.00 | 74 263.00 | 63 056.00 | 75 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 316.00 | 74 263.00 | 63 056.00 | 75 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 421.00 | 468 421.00 | | 468 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 186 768.00 | 3 186 768.00 | | 3 186 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VC Groupe et associés | 908 148.00 | 908 148.00 | | 908 148.00 |
VI Groupe et associés | 889 014.00 | 889 014.00 | | 889 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 917.00 | 4 218 917.00 | | 4 218 917.00 |
VW T.V.A. | 150 936.00 | 150 936.00 | | 150 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 402.00 | 1 712 402.00 | | 1 712 402.00 |