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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 917.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 585 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 226 643.00 | |
BZ Autres créances | | | 144 048.00 | |
CF Disponibilités | | | 912 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 871 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 993 246.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 6 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 11 658.00 | 3 555 739.00 | | 11 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 751.00 | 1 228 777.00 | | 827 751.00 |
DL TOTAL (I) | 899 410.00 | 4 850 516.00 | | 899 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 7 500.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 819.00 | 43.00 | | 228 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 864.00 | 880 936.00 | | 1 148 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 799.00 | 194 759.00 | | 237 799.00 |
EA Autres dettes | 78 353.00 | 43 108.00 | | 78 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 836.00 | 1 118 846.00 | | 1 693 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 246.00 | 5 976 861.00 | | 2 993 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 238 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 422 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 661 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 708 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 27 684.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | -196 886.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 968.00 | 602 206.00 | | 576 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 709 217.00 | 7 334 435.00 | | 7 709 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 466.00 | 6 105 658.00 | | 6 881 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 751.00 | 1 228 776.00 | | 827 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 274.00 | | 47 997.00 | 426 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 002.00 | 461 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 972.00 | 392 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 121.00 | | 25 429.00 | 41 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 059.00 | | 22 547.00 | 383 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | 20.00 | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 966.00 | 40 177.00 | 12 792.00 | 311 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 858.00 | 3 605.00 | 1.00 | 36 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 107.00 | 36 572.00 | 12 792.00 | 275 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 400 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 505.00 | 21 143.00 | 22 505.00 | 22 505.00 |
6T Sur comptes clients | 6 324.00 | 2 231.00 | 5 474.00 | 6 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 829.00 | 23 375.00 | 27 979.00 | 28 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 329.00 | 423 375.00 | 35 479.00 | 36 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 375.00 | 35 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 864.00 | 1 148 864.00 | | 1 148 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 031.00 | 1 226 031.00 | | 1 226 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VI Groupe et associés | 228 819.00 | 228 819.00 | | 228 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 629.00 | 1 376 546.00 | 2 083.00 | 1 378 629.00 |
VW T.V.A. | 99 887.00 | 99 887.00 | | 99 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 836.00 | 1 693 836.00 | | 1 693 836.00 |