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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 551.00 | 49 713.00 | 16 837.00 | 66 551.00 |
AP Constructions | 19 803.00 | 12 705.00 | 7 098.00 | 19 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 648.00 | 12 440.00 | 2 208.00 | 14 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 871.00 | 302 483.00 | 76 387.00 | 378 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 957.00 | 377 342.00 | 104 614.00 | 481 957.00 |
BT Marchandises | 920 950.00 | 34 941.00 | 886 009.00 | 920 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 772.00 | 16 405.00 | 1 667 367.00 | 1 683 772.00 |
BZ Autres créances | 222 483.00 | | 222 483.00 | 222 483.00 |
CF Disponibilités | 638 820.00 | | 638 820.00 | 638 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 087.00 | 51 346.00 | 3 447 740.00 | 3 499 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 044.00 | 428 689.00 | 3 552 355.00 | 3 981 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 875.00 | 827 751.00 | | 1 757 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 534.00 | 899 410.00 | | 1 829 534.00 |
DP Provisions pour risques | | 400 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 790.00 | 228 819.00 | | 43 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 783.00 | 1 148 864.00 | | 1 306 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 452.00 | 237 799.00 | | 259 452.00 |
EA Autres dettes | 112 794.00 | 78 353.00 | | 112 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 821.00 | 1 693 836.00 | | 1 722 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 355.00 | 2 993 246.00 | | 3 552 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 821.00 | 1 693 836.00 | | 1 722 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 211 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 467 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 678 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 120 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 064 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 561.00 | |
GE Autres charges | | | 40 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 779 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 362.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | 362.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 449.00 | 362.00 | | 3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 104.00 | 576 968.00 | | 589 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 126 679.00 | 7 709 217.00 | | 9 126 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 368 804.00 | 6 881 466.00 | | 7 368 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 875.00 | 827 751.00 | | 1 757 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 269.00 | | 28 167.00 | 461 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 480.00 | 481 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 450.00 | 413 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 635.00 | | 28 137.00 | 392 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | 30.00 | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 352.00 | 37 990.00 | | 339 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 463.00 | 9 249.00 | | 40 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 888.00 | 28 741.00 | | 298 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 143.00 | 34 941.00 | 21 143.00 | 21 143.00 |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | 13 620.00 | 296.00 | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 226.00 | 48 561.00 | 21 440.00 | 24 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 226.00 | 48 561.00 | 421 440.00 | 424 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 561.00 | 421 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 783.00 | 1 306 783.00 | | 1 306 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 794.00 | 112 794.00 | | 112 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 088.00 | 1 664 088.00 | | 1 664 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VB T. V. A. | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VC Groupe et associés | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
VI Groupe et associés | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 881.00 | 136 881.00 | | 136 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 400.00 | 1 939 317.00 | 2 083.00 | 1 941 400.00 |
VW T.V.A. | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 821.00 | 1 722 821.00 | | 1 722 821.00 |