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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 122.00 | 36 858.00 | 4 263.00 | 41 122.00 |
AP Constructions | 12 354.00 | 12 077.00 | 276.00 | 12 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 036.00 | 9 943.00 | 1 093.00 | 11 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 603.00 | 253 088.00 | 106 583.00 | 48 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 274.00 | 311 966.00 | 114 308.00 | 426 274.00 |
BT Marchandises | 427 684.00 | 22 505.00 | 405 179.00 | 427 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 862.00 | 6 324.00 | 995 537.00 | 1 001 862.00 |
BZ Autres créances | 223 138.00 | | 223 138.00 | 223 138.00 |
CF Disponibilités | 4 217 076.00 | | 4 217 076.00 | 4 217 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 891 383.00 | 28 830.00 | 5 862 553.00 | 5 891 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 657.00 | 340 796.00 | 5 976 861.00 | 6 317 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 555 739.00 | | | 3 555 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 777.00 | | | 1 228 777.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850 516.00 | | | 4 850 516.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 936.00 | | | 880 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 759.00 | | | 194 759.00 |
EA Autres dettes | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 846.00 | | | 1 118 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 861.00 | | | 5 976 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 499 489.00 | 421 781.00 | 6 921 270.00 | 6 499 489.00 |
FG Production vendue services | 303 135.00 | 39 274.00 | 342 409.00 | 303 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 802 625.00 | 461 055.00 | 7 263 680.00 | 6 802 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 303 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 823 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 825 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 684.00 | 28 273.00 | | 27 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 457.00 | 2 500.00 | | 22 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 227.00 | 25 773.00 | | 5 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 334 436.00 | 7 819 825.00 | | 7 334 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 659.00 | 6 363 671.00 | | 6 105 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 777.00 | 1 456 153.00 | | 1 228 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 496.00 | | 11 529.00 | 480 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 751.00 | 426 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 751.00 | 383 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 405.00 | | 1 717.00 | 39 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 020.00 | | 9 791.00 | 439 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | 21.00 | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 422.00 | 49 839.00 | 43 294.00 | 305 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 911.00 | 948.00 | | 35 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 511.00 | 48 891.00 | 43 294.00 | 269 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 158.00 | 22 505.00 | 23 158.00 | 23 158.00 |
6T Sur comptes clients | 1 146.00 | 5 326.00 | 148.00 | 1 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 305.00 | 27 831.00 | 23 306.00 | 24 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 805.00 | 27 831.00 | 23 306.00 | 31 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 831.00 | 23 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 936.00 | 880 936.00 | | 880 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 994 277.00 | | | 994 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VB T. V. A. | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 716.00 | 1 246 623.00 | 2 092.00 | 1 248 716.00 |
VW T.V.A. | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 721.00 | 1 073 721.00 | | 1 073 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
ST Autres comptes | 598 360.00 | | | 598 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
YT Sous‐traitance | 281 255.00 | | | 281 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 033 211.00 | | | 2 033 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 870 757.00 | | | 870 757.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 580.00 | | | 823 580.00 |