| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 508.00 | 37 000.00 | 508.00 | 37 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 244.00 | 37 511.00 | 733.00 | 38 244.00 |
BT Marchandises | 74 910.00 | | 74 910.00 | 74 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 335.00 | | 157 335.00 | 157 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 579.00 | 37 511.00 | 158 068.00 | 195 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 696.00 | 89 726.00 | | 109 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 208.00 | 19 970.00 | | 14 208.00 |
DL TOTAL (I) | 132 155.00 | 117 946.00 | | 132 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190.00 | 4 806.00 | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 9 203.00 | | 6 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 034.00 | 18 409.00 | | 13 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 913.00 | 32 417.00 | | 25 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 068.00 | 150 364.00 | | 158 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 913.00 | 32 417.00 | | 25 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 264.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 264.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -264.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 3 200.00 | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 250.00 | 177 366.00 | | 168 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 041.00 | 157 396.00 | | 154 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 208.00 | 19 970.00 | | 14 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VP Divers | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 619.00 | 16 394.00 | 225.00 | 16 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |