| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 359.00 | 316.00 | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 768.00 | 38 258.00 | 4 511.00 | 42 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 480.00 | 40 127.00 | 8 352.00 | 48 480.00 |
BT Marchandises | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 146 122.00 | | 146 122.00 | 146 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 481.00 | | 277 481.00 | 277 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 961.00 | 40 127.00 | 285 834.00 | 325 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 173 783.00 | 146 846.00 | | 173 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 804.00 | 26 937.00 | | 23 804.00 |
DL TOTAL (I) | 205 836.00 | 182 033.00 | | 205 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 626.00 | 24 237.00 | | 30 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 241.00 | 6 796.00 | | 8 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 407.00 | 36 469.00 | | 39 407.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 648.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 997.00 | 68 151.00 | | 79 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 834.00 | 250 184.00 | | 285 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 68 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 209 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 4 417.00 | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 735.00 | 252 763.00 | | 283 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 932.00 | 225 826.00 | | 259 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 804.00 | 26 937.00 | | 23 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 350.00 | 5 820.00 | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 819.00 | 1 308.00 | | 38 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 558.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 019.00 | 750.00 | | 38 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VI Groupe et associés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 709.00 | 30 184.00 | 3 525.00 | 33 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |