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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 800.00 | 875.00 | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 219.00 | 38 819.00 | 4 400.00 | 43 219.00 |
BT Marchandises | 105 515.00 | | 105 515.00 | 105 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CF Disponibilités | 105 681.00 | | 105 681.00 | 105 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 784.00 | | 245 784.00 | 245 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 003.00 | 38 819.00 | 250 184.00 | 289 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 146 846.00 | 123 905.00 | | 146 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 937.00 | 22 942.00 | | 26 937.00 |
DL TOTAL (I) | 182 033.00 | 155 096.00 | | 182 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 237.00 | 15 667.00 | | 24 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 979.00 | | 6 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 469.00 | 20 779.00 | | 36 469.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 151.00 | 43 425.00 | | 68 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 184.00 | 198 521.00 | | 250 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 151.00 | 43 425.00 | | 68 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 70.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 70.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -70.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 3 667.00 | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 763.00 | 193 124.00 | | 252 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 826.00 | 170 183.00 | | 225 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 937.00 | 22 942.00 | | 26 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | 12 811.00 | | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 261.00 | 558.00 | | 38 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 558.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VI Groupe et associés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 630.00 | 30 105.00 | 3 525.00 | 33 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |