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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 242.00 | 1 433.00 | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 219.00 | 38 261.00 | 4 958.00 | 43 219.00 |
BT Marchandises | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
BZ Autres créances | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CF Disponibilités | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 563.00 | | 193 563.00 | 193 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 782.00 | 38 261.00 | 198 521.00 | 236 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 123 905.00 | 109 696.00 | | 123 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 942.00 | 14 208.00 | | 22 942.00 |
DL TOTAL (I) | 155 096.00 | 132 155.00 | | 155 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 667.00 | 6 190.00 | | 15 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 690.00 | | 6 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 779.00 | 13 034.00 | | 20 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 425.00 | 25 913.00 | | 43 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 521.00 | 158 068.00 | | 198 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 425.00 | 25 913.00 | | 43 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 183 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 221.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 221.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -221.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 2 163.00 | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 124.00 | 168 250.00 | | 193 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 183.00 | 154 041.00 | | 170 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 942.00 | 14 208.00 | | 22 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VP Divers | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 696.00 | 35 171.00 | 3 525.00 | 38 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |