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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 258.00 | 5 761.00 | 3 498.00 | 9 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 066.00 | 7 947.00 | 7 119.00 | 15 066.00 |
BT Marchandises | 144 374.00 | | 144 374.00 | 144 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 362.00 | | 301 362.00 | 301 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 427.00 | 7 947.00 | 308 481.00 | 316 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 197 586.00 | 173 783.00 | | 197 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 464.00 | 23 804.00 | | 31 464.00 |
DL TOTAL (I) | 237 300.00 | 205 836.00 | | 237 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 538.00 | 30 626.00 | | 22 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 8 241.00 | | 2 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 965.00 | 39 407.00 | | 45 965.00 |
EA Autres dettes | | 1 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 180.00 | 79 997.00 | | 71 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 481.00 | 285 834.00 | | 308 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 3 980.00 | | 5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 109.00 | 283 735.00 | | 335 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 645.00 | 259 932.00 | | 303 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 464.00 | 23 804.00 | | 31 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 242.00 | 6 350.00 | | 16 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 127.00 | 1 330.00 | 33 510.00 | 40 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 316.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 769.00 | 1 013.00 | 33 510.00 | 38 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VI Groupe et associés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 309.00 | 34 688.00 | 3 621.00 | 38 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |