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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459 928.00 | | 459 928.00 | 459 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 454.00 | 1 527.00 | 459 928.00 | 461 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CF Disponibilités | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 859.00 | 1 527.00 | 547 333.00 | 548 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 220.00 | 127 220.00 | | 127 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 748.00 | 1 000.00 | | 2 748.00 |
DG Autres réserves | 148 216.00 | 115 009.00 | | 148 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 741.00 | 34 954.00 | | 63 741.00 |
DL TOTAL (I) | 341 925.00 | 278 184.00 | | 341 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 946.00 | 158 616.00 | | 138 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 265.00 | 30 603.00 | | 17 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 7 660.00 | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 222.00 | 41 395.00 | | 45 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 408.00 | 238 274.00 | | 205 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 333.00 | 516 458.00 | | 547 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 863.00 | | 191 863.00 | 191 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 863.00 | | 191 863.00 | 191 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 533.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 533.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -533.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 5 472.00 | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 385.00 | 258 992.00 | | 287 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 644.00 | 224 037.00 | | 223 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 741.00 | 34 954.00 | | 63 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 754.00 | | 5 700.00 | 455 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 228.00 | | 5 700.00 | 454 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 901.00 | | 82 101.00 | 138 901.00 |
VI Groupe et associés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
VW T.V.A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 408.00 | 66 507.00 | 82 101.00 | 205 408.00 |