| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 859.00 | 2 689.00 | 1 170.00 | 3 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 112.00 | 2 689.00 | 1 293 422.00 | 1 296 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CF Disponibilités | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 209.00 | | 133 209.00 | 133 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 321.00 | 2 689.00 | 1 426 632.00 | 1 429 321.00 |
CU Autres participations | 1 292 238.00 | | 1 292 238.00 | 1 292 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 260.00 | 303 260.00 | | 303 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 326.00 | 7 817.00 | | 30 326.00 |
DG Autres réserves | 726 315.00 | 183 881.00 | | 726 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 888.00 | 564 943.00 | | 59 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 789.00 | 1 059 901.00 | | 1 119 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 602.00 | 252 932.00 | | 231 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 596.00 | 27 461.00 | | 23 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 228.00 | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 622.00 | 53 023.00 | | 50 622.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 843.00 | 343 644.00 | | 306 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 632.00 | 1 403 545.00 | | 1 426 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 536 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | 536 235.00 | | 4 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 315.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 315.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 506.00 | 535 920.00 | | 4 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 703.00 | 831 809.00 | | 280 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 815.00 | 266 865.00 | | 220 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 888.00 | 564 943.00 | | 59 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 962.00 | 1 150.00 | | 1 294 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 292 253.00 | | | 1 292 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 296 112.00 | | | 1 296 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | 1 150.00 | | 2 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 253.00 | | | 1 292 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911.00 | 779.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | 779.00 | | 1 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 568.00 | 28 396.00 | 151 037.00 | 231 568.00 |
VI Groupe et associés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VW T.V.A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 843.00 | 103 671.00 | 151 037.00 | 306 843.00 |