| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709.00 | 1 309.00 | 1 400.00 | 2 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695 968.00 | | 695 968.00 | 695 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 677.00 | 1 309.00 | 697 367.00 | 698 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
BZ Autres créances | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CF Disponibilités | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 600.00 | 1 309.00 | 788 291.00 | 789 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 260.00 | 127 220.00 | | 303 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | 2 748.00 | | 5 935.00 |
DG Autres réserves | 178 444.00 | 148 216.00 | | 178 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 645.00 | 63 741.00 | | 37 645.00 |
DL TOTAL (I) | 525 284.00 | 341 925.00 | | 525 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 064.00 | 138 946.00 | | 189 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 565.00 | 17 265.00 | | 20 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 3 975.00 | | 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 990.00 | 45 222.00 | | 42 990.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 007.00 | 205 408.00 | | 263 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 291.00 | 547 333.00 | | 788 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 017.00 | 66 507.00 | | 74 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 863.00 | | 169 863.00 | 169 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 863.00 | | 169 863.00 | 169 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 022.00 | 24 789.00 | | 28 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 925.00 | 52 601.00 | | 57 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 4 450.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 379.00 | 287 385.00 | | 270 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 734.00 | 223 644.00 | | 232 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 645.00 | 63 741.00 | | 37 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 454.00 | | 237 705.00 | 461 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483.00 | 698 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | 2 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | 1 665.00 | 1 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 928.00 | | 236 040.00 | 459 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527.00 | 265.00 | 483.00 | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | 265.00 | 483.00 | 1 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 990.00 | | 102 410.00 | 188 990.00 |
VI Groupe et associés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 007.00 | 74 017.00 | 102 410.00 | 263 007.00 |